Page 88 - LIBRO DIGITAL DE JESSICA
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FLUJO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL $5,000
TOTAL DE ENTRADAS
CUENTAS COBRADAS 2017 $8,600
CUENTAS COBRADAS 2018 $594,000
DISPONIBLE $607,600
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS 2017 $24,000
PAGO COMPRA DE MATERIALES $105,120
MANO DE OBRA A PAGAR $197,000
COSTOS DE FABRICACIÓN PAGADOS $147,600
GASTOS DE OPERACIÓN $60,000
GASTOS DE IMPUESTOS $18,000
COMPRA DE MAQUINARIA $50,000
SALIDAS TOTALES $601,720
$5,880.00
BALANCE PRO-FORMA
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO $5,880
CUENTAS POR COBRAR $66,000
MATERIA PRIMA $10,000
ARTICULOS TERMINADOS $21,000
TOTAL $102,880
ACTIVOS FIJOS
TERRENO $21,400
EDIFICIOS Y EQUIPO INDUSTRIAL $160,000
DEPRECIACION ACUMULADA $55,000
TOTAL $126,400
TOTAL DE ACTIVO $229,280.00
