Page 75 - VALOREM-EFC-2017

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GRUPO EMPRESARIAL VALOREM
Notas a los estados financieros consolidados 2017 - 2016
(En miles de pesos colombianos, a menos que se indique de otra forma)
Compañía
2017
2016
New Tin Linio II GMB
7,447,891
10,552,029
Periodicos Asociados Latinoamerica Inc.
18,185
18,185
Procarbón de Occidente S.A., en liquidación
297
297
Producciones Mundial Ltda., en liquidación
885
885
Sociedad Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.
61,577
61,577
Sociedad Portuaria de Buenaventura S.A.
1,115
1,115
Terminal de Transportes de Pereira S.A.
126
126
Subtotal instrumentos financieros a través de ORI
19,298,549
63,451,332
Aeroinversiones S.A.
1
1
Fiduciaria la Alianza fases I y II (Fiduoccidente)
9,121
8,117
Fiducia de Admón., venta de activos y pagos - Fiducafetera
5,361
5,361
Helm Patrimonio Autónomo Activos Improductivos
39,052
39,052
Sociedad Portuaria Regional Buenaventura S.A.
3,225
Sociedad Portuaria Regional San Andres S.A.
2,881
Subtotal instrumentos financieros a través de resultados
53,535
58,637
Total Instrumentos de patrimonio
19,352,084
63,509,969
29. Mediciónavalorrazonable
Los siguientes son los valores razonables de activos y pasivos financieros, junto con sus valores en libros al 31 de diciembre de:
Descripción
Notas
2017
2016
Valor en libros
Valor razonable
Valor en libros
Valor razonable
Activos financieros
Inversiones a valor razonable a través de ORI
28
19,298,549
19,298,549
63,451,332
63,451,332
Inversiones a valor razonable a través de resultados
28
53,535
53,535
58,637
58,637
Instrumentos financieros derivados
28
13,691
13,691
523,519
523,519
Total activos financieros
19,365,775
19,365,775
64,033,488
64,033,488
Pasivos financieros
Obligaciones financieras
21
982,296,258
1,047,996,808
920,885,520
999,260,446
Instrumentos financieros derivados
28
9,085,177
9,085,177
6,627,449
6,627,449
Total pasivos financieros
991,381,435
1,057,081,985
927,512,969
1,005,887,895
Los valores razonables de activos y pasivos financieros se incluyen al monto en el cual los instrumentos pudieran ser intercambiados en una transacción actual entre partes interesadas, en circunstancias que no sean una venta forzada o una liquidación.
La administración ha determinado que el efectivo y los equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar aproximan su valor en libros en gran parte debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.
Los valores razonables han sido determinados para fines de medición y/o de revelación con base en los siguientes métodos:
(a) El valor razonable de las inversiones se determina con referencia a cotizaciones de las acciones observables en los mercados de valores si son entidades públicas, o con referencia al valor presente de los flujos futuros que han sido descontados utilizando una tasa de interés de mercado en la fecha de reporte, o mediante el uso de otras técnicas de valoración aceptadas según NIIF13.