Page 46 - Rapport Annuel 2018_FR
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Rapport annuel 2018
BUDGET 2019
PRODUITS CHF %
PRODUITS D'EXPLOITATION
Produits d'exploitation 6 755 850 1) 87%
Produits des ventes 44 000 1%
Subventions 591 800 2) 8%
Produits du sponsoring et de la publicité 92 840 1%
Refacturation des frais 236 490 3%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 7 720 980 100%
TOTAL PRODUITS 7 720 980
CHARGES D'EXPLOITATION
Charges directes -1 688 310 3) 23%
Honoraires -1 291 470 4) 17%
Frais de production -225 400 3%
Subventions -1 263 500 5) 17%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -4 468 680 60%
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et charges sociales -1 807 500 24%
Autres charges de personnel -42 500 1%
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL -1 850 000 25%
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
Charges de locaux d'exploitation -62 460 1%
Entretien et location des immob. corp. mobiles -37 400 1%
Charges véhicules -5 200 0%
Assurances, droits, taxes -12 941 0%
Charges énergie et élimination des déchets -3 500 0%
Charges administration -232 660 3%
Charges informatique -364 820 5%
Charges publicité -408 150 5%
Charges financières -4 000 0%
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION -1 131 131 15%
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Produits exceptionnels 0
Charges exceptionnelles 0
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL 0
TOTAL IMPOTS -15 000
TOTAL CHARGES -7 464 811 100%
TOTAL PRODUITS 7 720 980
TOTAL CHARGES -7 464 811
BENEFICE AVANT ATTRIBUTIONS / DISSOLUTIONS 256 169
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES -250 000
BENEFICE 6 169
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