Page 38 - magdaleno samaniego
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$ 100,000 $ 120,000 $ 80,000 $ 320,000 $ 480,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ventas al contado 20% $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000 $ 64,000 $ 96,000
Ventas a credito 70% $ 56,000 $ 67,200 $ 44,800 $ 179,200
$ 24,000 $ 28,800 $ 19,200
$ 80,000 $ 107,200 $ 137,600 $ 294,400
100%
24% 28800
233000 24000
96000
67200 91200
-28800
Presupuesto de efectivo
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Saldo inicial $ 5,000 -$ 71,500 $ 145,700 -$ 11,200
Entradas $ 80,000 $ 107,200 $ 137,600 $ 294,400
Otros Ingresos $ 100 $ 800 $ 3,000 $ 1,500 $ 3,000
Prestamo $ 150,000
Total de entradas $ 85,800 $ 188,700 $ 284,800 $ 286,200
Salidas(Compras) $ 40,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 220,000
Salidas(Nomina) $ 10,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 30,000 $ 32,000
Maquinaria $ 100,000 $ 200,000
Otros Gastos $ 500 $ 300 $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000
Total de Salidas $ 152,300 $ 43,000 $ 291,000 $ 254,000
Saldo bruto -$ 66,500 $ 145,700 -$ 6,200 $ 32,200
Saldo requerido $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
Excedente $ 140,700 27000
Faltante -$ 71,500 -$ 11,200
