Page 70 - magdaleno samaniego
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Flujo de Efectivo Campechanas el Trevol
Venta Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos $ 100,750.00 78,000.00$ $ 87,750.00 84,500.00$ $ 81,250.00 84,500.00$ $ 87,750.00 87,750.00$ $ 84,500.00 87,750.00$ $ 84,500.00 87,750.00$
TOTAL INGRESOS $ 100,750.00 78,000.00$ $ 87,750.00 84,500.00$ $ 81,250.00 84,500.00$ $ 87,750.00 87,750.00$ $ 84,500.00 87,750.00$ $ 84,500.00 87,750.00$
Materia prima $ 38,977.85 30,176.40$ $ 33,948.45 32,691.10$ $ 31,433.75 32,691.10$ $ 33,948.45 33,948.45$ $ 32,691.10 33,948.45$ $ 32,691.10 33,948.45$
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Maquinaria-Herramienta $ 39,937.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -
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Servicios $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51 $ 791.51
Mano de obra $ 23,095.00 17,880.00$ $ 20,115.00 19,370.00$ $ 18,625.00 19,370.00$ $ 20,115.00 20,115.00$ $ 19,370.00 20,115.00$ $ 19,370.00 20,115.00$
TOTAL DE EGRESOS $ 102,801.36 48,847.91$ $ 54,854.96 52,852.61$ $ 50,850.26 52,852.61$ $ 54,854.96 54,854.96$ $ 52,852.61 54,854.96$ $ 52,852.61 54,854.96$
SALDO (INGRESOS - EGRESOS) -$ 2,051.36 29,152.09$ $ 32,895.04 31,647.39$ $ 30,399.74 31,647.39$ $ 32,895.04 32,895.04$ $ 31,647.39 32,895.04$ $ 31,647.39 32,895.04$
SALDO ACUMULADO -$ 2,051.36 27,100.74$ $ 62,047.14 64,542.44$ $ 62,047.14 62,047.14$ $ 64,542.44 65,790.09$ $ 64,542.44 64,542.44$ $ 64,542.44 64,542.44$
Dias Laborados 31 24 27 26 25 26 27 27 26 27 26 27
Lote 6,500.00
Precio Venta $ 50.00
Cajas Campechanas 65
Venta diaria $ 3,250.00
