Page 113 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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XI. CASH FLOW
SALDO INICIAL $ 20,000.00
TOTAL DE ENTRADAS
CUENTAS COBRADAS 2017 $ 150,000.00
CUENTAS COBRADAS 2018 $ 10,890,000.00
DISPONIBLE $ 11,060,000.00
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS 2017 $ 120,000.00
PAGO COMPRA DE MATERIALES $ 6,165,752.40
MANO DE OBRA PAGADA $ 2,632,000.00
COSTOS DE FABRICACIÓN PAGADOS $ 510,800.00
GASTOS DE OPERACIÓN $ 245,000.00
PAGO DE IMPUESTOS $ 50,000.00
SALIDAS TOTALES $ 9,723,552.40
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 1,336,447.60
