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Informe de Gestión 2016

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DE LOS PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
2016 - 2015
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015
RESULTADO 30.529.158 13.119.339
DEUDORES COMERCIALES -79.653.002 -187.388.803
ACTIVOS FINANCIERTOS -4.888.158 -30.820.211
IMPUESTOS CORRIENTES -3.464.172 -6.518.175
ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.161.804 69.250.584
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -203.836.850 266.467.958
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS -57.670.805 96.906.005
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 5.325.910 16.845.794
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 340.534 6.211.111

EFECTIVO NETO PAGADO POR ACTIVIDAD OPERACIÓN -305.155.581 244.073.602

ACTIVIDAD DE INVERSION

ACTIVOS INTANGIBLES 2.400.330 -34.562.631
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 43.134.200 -79.185.778
OTRAS INVERSIONES 0 -379.327

EFECTIVO NETO RECIBIDO POR ACTIVIDAD DE INVERSION 45.534.530 -114.127.736

ACTIVIDAD DE FINANCIACION

PASIVOS FINANCIEROS 80.349.678 46.733.502
CAPITAL (APORTES SOCIALES) 29.033.051 29.734.411
RESERVAS 2.623.867 2.688.227
FONDOS PATRIMONIALES 0 0
APLICACIÓN RESULTADO AÑO ANTERIOR -13.119.339 -13.441.133

EFECTIVO NETO RECIBIDO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION -160.733.794 65.715.007

DISMINUCION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO -160.733.794 195.660.873

SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE 31 DICIEMBRE DE 2015 - 2014 323.984.611 128.323.738

SALDO FINAL DEL DISPONIBLE 31 DICIEMBRE DE 2016 - 2015 163.250.817 323.984.611

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LUISA MERCEDES PORRAS MUÑOZ RAQUEL NATALIA GOMEZ DUARTE ALBA MARINA CARREÑO

Gerente Contador Público. T.P. 145513-T Revisor Fiscal. T.P. 68035-T

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