Page 82 - วาระการประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 7/10/62.doc

611/1

เรื่องที่ 6.11 รายงานสถานะการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

รายงานสัดส่วนการลงทุนประจําเดือน กันยายน 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2562

- พอร์ตการลงทุน 105,093,896,570.51 บาท (ค่าเผื่อมูลค่าราคาตลาด 5,549,739,772.99 บาท)
- พอร์ตการลงทุนไม่รวมค่าเผื่อ 99,544,156,797.52 บาท)

- เงินรับฝาก 63,246,039,962.69 บาท

- ทุนสํารอง 3,691,554,114.01 บาท
- สินทรัพย์ 126,506,896,245.91 บาท

1. สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทการลงทุน

กําหนดสัดส่วนการลงทุน สัดส่วนการลงทุน
ประเภท
(ราคาตามบัญชี) (ราคาตามบัญชี)

หุ้นกู้เอกชน ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินลงทุน 43.36% ของเงินลงทุน
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุน 15.01% ของเงินลงทุน

พันธบัตร ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุน 4.85% ของเงินลงทุน

เงินฝากประจําธนาคาร ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินรับฝาก 1.58% ของเงินรับฝาก

กองทุนรวมโครงสร้าง ไม่เกินทุนสํารอง 16.12% ของทุนสํารอง
พื้นฐานฯ

กองทุนส่วนบุคคล รวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV 14.81% NAV 27.80%

หุ้นสามัญในตลาด สินทรัพย์ NAV 12.99%

สหกรณ์อื่น และอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุน 1.64% ของเงินลงทุน