Page 94 - วาระการประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 7/10/62.doc

612/4

ณ 31 ส.ค.2562 รายได้จาก
กันยายน 2562 สิงหาคม 2562
ยอดคงเหลือ 2562
ลํา

ดับ เงินลงทุน ราคาตรา Yield กําไรจากการ ดอกเบี้ย/ กําไรจากการ ดอกเบี้ย/ การลงทุน
(ล้าน เฉลี่ย ขาย (บาท) เงินปันผล ขาย (บาท) เงินปันผล ม.ค.-ก.ย.2562
บาท) (%) (บาท) (บาท) (บาท)

83. กองทุนUOBAMTH(3) 1,500.00 0.00 (1,860,929.55) 0.00 (1,860,929.55) 0.00 41,804,177.70
84. กองทุน KTAM(3) 500.00 0.00 781,768.59 0.00 1,836,783.95 0.00 14,302,475.07

85. กองทุน KASSET(2) 500.00 0.00 2,592,958.64 0.00 2,598,253.87 0.00 14,266,816.63

86. กองทุน ASSETFUND 500.00 0.00 1,022,133.79 0.00 1,022,133.79 0.00 4,101,432.77
87. กองทุน BCAP 500.00 0.00 1,691,620.39 0.00 2,201,878.05 0.00 6,516,846.02

88. กองทุน CGS 500.00 0.00 5,498,430.75 0.00 5,498,430.75 0.00 20,559,989.79

89. กองทุน KTBST 500.00 0.00 12,343,891.70 0.00 2,344,014.55 0.00 33,615,157.97
90. กองทุน LH 500.00 0.00 6,161,762.62 0.00 2,112,151.08 0.00 14,755,921.34

-รายได้จากการลงทุนที่รับจริง 133,629,882.90 429,174,413.29 162,468,917.07 214,186,719.36 4,433,136,151.00

หัก รายได้ค้างรับ 181,521,057.24 226,312,000.66 2,264,763,995.62
-รายได้จากการลงทุน 247,653,356.05 (12,125,281.30) 2,168,372,155.38

บวก รายได้ค้างรับที่ตั้งเพิ่ม 48,126,638.56 3,632,247,033.92 315,476,011.59

รายได้ที่เพิ่มขึ้น 295,779,994.61 3,620,121,752.62 483,848,166.97

รวม 94,816.51 4.71 429,409,877.51 3,782,590,669.69 4,483,848,166.97

มติคณะกรรมการบริหารการเงิน เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ