Page 94 - ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินครั้งที่ 15/62

403/7

ตารางแก้ไข ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน พ.ศ.2562

ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน พ.ศ.2562 เหตุผล

พ.ศ.2553

ข้อ 18. เงินสดในมือและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวัน ข้อ 18. เงินสดในมือและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่
ตามข้อ 16. ให้น าฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่ ละวันตามข้อ 16. ให้น าฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น

เอกสารการเงินประเภทที่ต้องน าไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน ก็ให้ด าเนินการ เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องน าไปขึ้นเป็ นเงินสดก่อน ก็ให้

ในทันที ด าเนินการในทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้ ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้

ลงทะเบียนพร้อมทั้งบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดทะเบียน และให้น าฝาก ลงทะเบียนพร้อมทั้งบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดทะเบียน และให้น าฝาก
ธนาคารในวันท าการถัดไปทันที ธนาคารในวันท าการถัดไปทันที

การเก็บรักษาเงินสดในมือเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของ ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้ลงทะเบียนพร้อม
สหกรณ์ จะเก็บรักษาเงินสดในมือของสหกรณ์ไว้ได้ ดังนี้ ทั้งบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดทะเบียน และให้น าฝากธนาคารในวันท าการ

(1) วันท าการปกติไม่เกิน 8,000,000 บาท ถัดไปทันที

(2) วันท าการสุดท้ายของเดือนไม่เกิน 10,000,000 บาท การเก็บรักษาเงินสดในมือเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์
เงินสดในมือและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจน าฝากธนาคารได้ทันในวัน จะเก็บรักษาเงินสดในมือของสหกรณ์ไว้ได้ ดังนี้

นั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย (1) วันท าการปกติไม่เกิน 8,000,000 บาท
การควบคุมความปลอดภัยของตู้นิรภัยของสหกรณ์ ในการถือกุญแจ (2) วันท าการสุดท้ายของเดือนไม่เกิน 10,000,000 บาท

ถือรหัสและวิธีการเปิดให้ผู้จัดการเป็นผู้ก าหนด เงินสดในมือและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจน าฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น
ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย

การควบคุมความปลอดภัยของตู้นิรภัยของสหกรณ์ ในการถือกุญแจ ถือ
รหัสและวิธีการเปิดให้ผู้จัดการเป็นผู้ก าหนด หรืออาจมอบให้รองผู้จัดการ

ใหญ่การเงิน หรือ รองผู้จัดการใหญ่บริหารเป็นผู้กระท าการแทน