Page 53 - ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 22/62.doc

602/5
รายละเอียดงบกําไรขาดทุนกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟผ. เดือน สิงหาคม 2562

(Trigger Fund) (ต่อ)

รายการ KTBST ASSET PLUS
จํานวนเงินจัดตั้งกอง 1 เม.ย.62 500,000,000.00 1 เม.ย.62 500,000,000.00

กรฎาคม 2562 ม.ค.-ก.ค. 62 สิงหาคม 2562 ม.ค.-ส.ค. 62
รายได้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 30,224.24 127,532.39 70,347.54 649,860.70
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 0.00 0.00 0.00 0.00
รายได้จากเงินปันผล 0.00 3,759,160.80 960,750.00 960,750.00
รายได้อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมรายได้จากการลงทุน 30,224.24 3,886,693.19 1,031,097.54 1,610,610.70
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,548.29 291,984.50 8,585.73 44,124.08
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 402.69 1,681.88 378.02 2,020.56
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 150.00 0.00 0.00
รวมค่าใช้จ่าย 9,950.98 293,816.38 8,963.75 46,144.64

รายได้สุทธิจากการลงทุน 20,273.26 3,592,876.81 1,022,133.79 1,564,466.06
กําไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
กําไรจากการขายหลักทรัพย์ 2,323,741.29 17,678,389.46 0.00 2,536,966.71
หัก ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
รายได้จากกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ สอ.กฟผ. 2,344,014.55 21,271,266.27 1,022,133.79 4,101,432.77
กําไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ (3,461,349.22) 6,255,594.23 (8,088,136.00) (8,896,715.64)
ส่วนเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดําเนินงาน (1,117,334.67) 27,526,860.50 (7,066,002.21) (4,795,282.87)
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน 0.00 0.00 0.00 0.00
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิหลังหัก
ผลประโยชน์ที่จ่ายคืน (ปี 2561) (1,117,334.67) 27,526,860.50 (7,066,002.21) (4,795,282.87)
NAV ณ 31 ธ.ค.2561 0.00 0.00

เพิ่ม/(ลด) ทุนระหว่างปี 500,000,000.00 500,000,000.00
กําไร (ขาดทุน) สะสม Realized 21,271,266.27 4,101,432.77
กําไร (ขาดทุน) สะสม Unrealize 6,255,594.23 (8,896,715.64)
NAV ณ 31 ส.ค. 2562 527,526,860.50 495,204,717.13
ราคาตามบัญชี สอ.กฟผ. 521,271,266.27 504,101,432.77
กําไร (ขาดทุน) Unrealize ตั้งแต่จัดตั้งกอง 6,255,594.23 (8,896,715.64)
NAV 10.57 9.90