Page 6 - ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 22/62.doc

401/3

ธ.ค.61 ตั้งประมาณการ ธ.ค.62 ประมาณ ธ.ค.62 เทียบ
Common Common Common
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ประมาณการ
Size Size Size

รายได้

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 1,160.48 19.38% 1,109.00 17.02% 1,098.75 16.34% (10.25)
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 107.24 1.79% 70.00 1.07% 70.36 1.05% 0.36
รายได้จากการลงทุน 4,715.18 78.73% 5,330.00 81.81% 5,548.12 82.46% 218.12

รายได้อื่น 6.20 0.10% 6.07 0.09% 8.30 0.11% 2.24
รวมรายได้ 5,989.10 100.00% 6,515.07 100.00% 6,725.53 100.00% 210.47
ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 79.49 1.33% 160.00 2.46% 120.51 1.79% (39.49)
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 1,848.29 30.86% 2,130.00 32.69% 2,038.90 30.32% (91.10)

ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 169.48 2.83% 182.26 2.80% 185.00 2.75% 2.75
รวมค่าใช้จ่าย 2,097.26 35.02% 2,472.26 37.95% 2,344.41 34.86% (127.85)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,891.85 64.98% 4,042.81 62.05% 4,381.13 65.14% 338.32

ประมาณการกําไรสุทธิ
การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ 120 (20% ตัด 5 ปี)

เหลือ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,261.13
ตั้งสํารอง (10%) 426.11

จัดสรรอื่นๆ 20.00

เหลือ 3,815.01

จ่ายปันผล 3,592.12 (7.70%)

จ่ายเฉลี่ยคืน 222.89 (20.29%)
หมายเหตุ การประมาณการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนข้างต้นอยู่บนสมมติฐาน

1. ต้องทํากําไรจากการขาย 4 เดือนหลังจํานวน 141 ล้านบาท (วันที่ 1-9 ก.ย. 62 ขาย AOT+RATCH กําไร 53 ล้านบาท)
2. กองทุนส่วนบุคคลต้องขายทํากําไร 4 เดือนหลังจํานวน 267 ล้านบาท
การคํานวณการจ่ายปันผลในกรณีอื่นๆ

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 เดือนที่เหลือได้ กรณีที่ 3 เดือนที่เหลือได้
50% ของเป้ าหมาย 75% ของเป้ าหมาย

Port สอ.กฟผ. Freeze port กําไร 53 ล้านบาท กําไร 71 ล้านบาท กําไร 106 ล้านบาท
Port กองทุนฯ Freeze port กําไร 134 ล้านบาท กําไร 200 ล้านบาท

กําไรสุทธิ 3,906.20 4,057.16 4,159.15
ปันผล 7.00% 7.30% 7.50%

เฉลี่ยคืน 20.93% 20.56% 20.42%