Page 68 - ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 22/62.doc

608/1

เรื่องที่6.8 การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่น

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (6)หุ้นกู้มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 14/2560 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติการ

ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง อยู่ในอํานาจประธานคณะกรรมการบริหาร
การเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเหรัญญิกเป็นผู้พิจารณา โดยอนุมัติร่วมกันสองในสามคน

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 76

รายการ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนตามรายละเอียดดังนี้

ผลตอบ หลักทรั ราคาหุ้น
Bank Trade Settleme Settlement Lower วันครบ
NO วัน แทน ราคา PAR ดอกเบี้ยรับ พย์ อ้างอิง
Broker Date nt Price Level กําหนดอายุ
(%) อ้างอิง (บาท)
1 KGI 30/7/62 1/8/62 29 10.53% 20,115,400.00 19,948,442.18 166,957.82 PTT 47.25 99.00% 28/8/62
2 KGI 30/7/62 1/8/62 29 10.53% 20,115,400.00 19,948,442.18 166,957.82 PTT 47.25 99.00% 28/8/62
3 CIMBS 31/7/62 2/8/62 28 10.38% 20,000,000.00 19,842,000.00 158,000.00 PTT 47.50 99.00% 28/8/62
4 KGI 1/8/62 5/8/62 31 10.81% 20,007,900.00 19,825,828.11 182,071.89 PTT 47.00 99.00% 3/9/62
5 CIMBS 5/8/62 7/8/62 92 9.20% 20,000,000.00 20,000,000.00 - KTB 19.10 95.00% 5/11/62
PTT 46.00 95.00%
PTTEP 131.00 95.00%
6 CIMBS 5/8/62 7/8/62 92 10.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 69.75 95.00% 5/11/62
PTT 46.00 95.00%
PTTEP 131.00 95.00%
7 KGI 5/8/62 7/8/62 30 10.55% 20,147,600.00 19,974,330.64 173,269.36 PTT 46.25 99.00% 4/9/62
8 KGI 5/8/62 7/8/62 30 14.40% 20,409,600.00 20,170,807.68 238,792.32 PTTEP 131.50 97.00% 4/9/62
9 KGI 5/8/62 7/8/62 30 10.55% 20,037,600.00 19,865,276.64 172,323.36 PTT 46.00 99.00% 4/9/62
10 KGI 5/8/62 7/8/62 30 14.40% 20,331,200.00 20,093,324.96 237,875.04 PTTEP 131.00 97.00% 4/9/62
11 KGI 5/8/62 7/8/62 30 10.55% 19,927,600.00 19,756,222.64 171,377.36 PTT 45.75 99.00% 4/9/62
12 CIMBS 6/8/62 8/8/62 29 7.09% 20,000,000.00 19,888,000.00 112,000.00 PTTEP 130.00 95.00% 4/9/62
13 CIMBS 6/8/62 8/8/62 92 10.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 69.50 95.00% 6/11/62
PTT 45.75 95.00%
PTTEP 130.50 95.00%
14 CIMBS 6/8/62 8/8/62 92 9.70% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 69.50 95.00% 6/11/62
KTB 19.00 95.00%
PTTEP 130.50 95.00%
15 CIMBS 6/8/62 8/8/62 92 9.20% 20,000,000.00 20,000,000.00 - KTB 19.00 95.00% 6/11/62
PTT 45.75 95.00%
PTTEP 130.50 95.00%
16 CIMBS 6/8/62 8/8/62 92 8.20% 20,000,000.00 20,000,000.00 - PTT 45.75 95.00% 6/11/62
PTTEP 130.50 95.00%
17 KGI 6/8/62 8/8/62 29 10.41% 19,371,500.00 19,212,653.70 158,846.30 PTT 45.50 99.00% 4/9/62
18 KGI 6/8/62 8/8/62 29 14.38% 21,520,300.00 21,277,120.61 243,179.39 PTTEP 130.50 97.00% 4/9/62
19 CIMBS 7/8/62 9/8/62 94 11.90% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 70.00 95.00% 7/11/62
EGCO 310.00 95.00%
PTTEP 129.50 95.00%
20 CIMBS 7/8/62 9/8/62 94 11.10% 20,000,000.00 20,000,000.00 - EGCO 310.00 95.00% 7/11/62