Page 77 - ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 22/62.doc

612/1

เรื่องที่ 6.12 รายงานสถานะการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

รายงานสัดส่วนการลงทุนประจําเดือน สิงหาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.2562

- พอร์ตการลงทุน 101,066,291,208.29 บาท (ไม่รวมค่าเผื่อ 97,356,429,879.54 บาท)
- เงินรับฝาก 63,036,729,863.57 บาท

- ทุนสํารอง 3,691,554,114.01 บาท

- สินทรัพย์ 123,325,193,909.76 บาท

1. สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทการลงทุน
กําหนดสัดส่วนการลงทุน สัดส่วนการลงทุน
ประเภท
(ราคาตามบัญชี) (ราคาตามบัญชี)

หุ้นกู้เอกชน ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินลงทุน 43.75% ของเงินลงทุน

หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุน 15.65% ของเงินลงทุน
พันธบัตร ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุน 4.61% ของเงินลงทุน

เงินฝากประจําธนาคาร ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินรับฝาก 1.58% ของเงินรับฝาก

กองทุนรวมโครงสร้าง ไม่เกินทุนสํารอง 22.62% ของทุนสํารอง

พื้นฐานฯ
กองทุนส่วนบุคคล รวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV 14.86% NAV 26.65%

หุ้นสามัญในตลาด สินทรัพย์ NAV 11.79%

สหกรณ์อื่น และอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุน 1.64% ของเงินลงทุน