Page 73 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 18.doc

608/1

เรื่องที่6.8 การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่น

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (6)หุ้นกู้มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 14/2560 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติการ

ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง อยู่ในอํานาจประธานคณะกรรมการบริหาร
การเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเหรัญญิกเป็นผู้พิจารณา โดยอนุมัติร่วมกันสองในสามคน

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 57

รายการ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนตามรายละเอียดดังนี้

ผลตอบ หลักทรั ราคาหุ้น
Bank Trade Settleme Settlement Lower วันครบ
NO วัน แทน ราคา PAR ดอกเบี้ยรับ พย์ อ้างอิง
Broker Date nt Price Level กําหนดอายุ
(%) อ้างอิง (บาท)
1 BLS 27/6/62 1/7/62 30 10.81% 20,270,250.00 20,091,746.05 178,503.95 PTT 48.75 99.00% 31/7/62
2 BLS 27/6/62 1/7/62 30 10.81% 20,270,250.00 20,091,746.05 178,503.95 PTT 48.75 99.00% 31/7/62
3 ASP 28/6/62 2/7/62 30 11.84% 20,000,000.00 19,807,260.00 192,740.00 AOT 74.00 97.00% 1/8/62
4 ASP 28/6/62 2/7/62 30 10.98% 20,000,000.00 19,821,100.00 178,900.00 AOT 74.00 97.00% 1/8/62
5 BLS 2/7/62 4/7/62 29 6.26% 20,065,500.00 19,966,155.50 99,344.50 PTT 48.75 98.00% 2/8/62
6 BLS 3/7/62 5/7/62 31 12.70% 19,624,500.00 19,415,158.79 209,341.21 PTTEP 133.50 98.00% 5/8/62
7 BLS 3/7/62 5/7/62 31 7.38% 19,859,700.00 19,735,980.28 123,719.72 PTT 48.25 98.00% 5/8/62
8 BLS 3/7/62 5/7/62 31 7.38% 19,859,700.00 19,735,980.28 123,719.72 PTT 48.25 98.00% 5/8/62
9 BLS 4/7/62 8/7/62 30 7.74% 21,278,250.00 21,143,735.40 134,514.60 PTT 48.25 98.00% 7/8/62
10 BLS 4/7/62 8/7/62 30 13.66% 20,126,750.00 19,903,261.35 223,488.65 PTTEP 132.50 98.00% 7/8/62

11 CIMBS 2/7/62 4/7/62 92 8.30% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 74.00 95.00% 4/10/62
PTT 48.75 95.00%
PTTEP 135.00 95.00%
12 CIMBS 2/7/62 4/7/62 92 7.50% 20,000,000.00 20,000,000.00 - KTB 19.70 95.00% 4/10/62
PTT 48.75 95.00%
PTTEP 135.00 95.00%
13 CIMBS 2/7/62 4/7/62 92 8.40% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 74.00 95.00% 4/10/62
KTB 19.70 95.00%
PTTEP 135.00 95.00%
14 BLS 3/7/62 5/7/62 31 12.70% 19,624,500.00 19,415,158.79 209,341.21 PTTEP 133.50 98.00% 5/8/62
15 BLS 3/7/62 5/7/62 31 7.38% 19,859,700.00 19,735,980.28 123,719.72 PTT 48.25 98.00% 5/8/62
16 BLS 3/7/62 5/7/62 31 7.38% 19,859,700.00 19,735,980.28 123,719.72 PTT 48.25 98.00% 5/8/62

17 BLS 4/7/62 8/7/62 30 7.74% 21,278,250.00 21,143,735.40 134,514.60 PTT 48.25 98.00% 7/8/62
18 BLS 4/7/62 8/7/62 30 13.66% 20,126,750.00 19,903,261.35 223,488.65 PTTEP 132.50 98.00% 7/8/62
19 CIMBS 5/7/62 9/7/62 30 7.96% 20,000,000.00 19,870,000.00 130,000.00 PTT 48.25 98.00% 8/8/62
20 CIMBS 5/7/62 9/7/62 30 7.96% 20,000,000.00 19,870,000.00 130,000.00 PTT 48.50 98.00% 8/8/62
21 BLS 5/7/62 9/7/62 30 10.47% 19,996,550.00 19,825,982.95 170,567.05 PTTEP 133.00 97.00% 8/8/62
22 CIMBS 5/7/62 9/7/62 92 7.90% 20,000,000.00 20,000,000.00 - KTB 19.40 95.00% 9/10/62