Page 29 - Manual Diversos - SAMI ERP ++

Versão 4

Em “Data para crédito em conta” informe a data que será creditada o valor da renda dos
proprietários nas contas informadas no cadastro de proprietários.

No campo “Dia do pagamento” informe o dia de recebimento da renda pelo proprietário,
informado no cadastro do contrato. Caso queira gerar o arquivo para os proprietários que
recebam especificamente no dia informado, marque a opção “Considerar este dia para teste de
recebimento do Proprietário no imóvel".

No campo “Tipo de remessa” selecione qual dos tipos de operação será utilizada para o
crédito da renda: conta corrente, poupança, Transferência entre contas ou TED, caso a conta
do crédito seja do mesmo banco informado para débito.

No campo “Valor mínimo” informe a renda mínima para que seja efetuada a geração do
arquivo.

Marque a opção “Gerar TODOS os proprietários, independente de configuração do banco
da ADM.” Para que o sistema gere o arquivo de remessa para todos os proprietários
configurados para recebimento no banco.

No campo “Layout” selecione o tipo de arquivo, 215 ou 240 posições.

No campo “Tipo de emissão”:

• Geral/Faixa: Selecione esta opção para relacionar todos os Proprietários, possibilitando
a seleção de uma faixa sequencial de códigos.

• Individual: Selecione esta opção para informar manualmente o código dos Proprietários
para gerar a remessa. Para acessar o programa de busca de Proprietários por nome,
clique sobre o botão .

Para iniciar o processo de geração do arquivo, clique sobre o botão , que ao ser
concluído será consistido pelo sistema o local de geração do arquivo e emissão do relatório
com os proprietários e valores gerados.
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