Page 51 - NuevoDocumento 2018-04-20
P. 51

XI FLUJO DE EFECTIVO
                SALDO INICIAL
                TOTAL DE ENTRADAS:
                cuentas cobradas  2017
                cuentas cobradas 2018
                DISPONIBLE
                  SALIDAS
                cuentas pagadas 2017
                pago compra de materiales
                mano de obra pagada
                ctos de fabricación pagados
                gatos de operación
                pago de impuestos
                compra de maquinaria
                SALIDAS TOTALES
                SALDO FINAL DE EFECTIVO
     XII ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA 2018
            ACTIVOS                       PASIVOS
           CIRCULANTES                   CORTO PLAZO
           efectivo                 cuentas por pagar
           ctas por cobrar          ISR POR PAGAR
           inv. De Mat. Prima       PTU POR CUMPLIR
           Inv. Prod. Terminado     TOTAL DE PASIVO
           TOTAL DE CIRCULANTE
             FIJO
           terrenos                       CAPITAL
           EDIFICIO Y EQUIPO IND    capital social
           depreciacion acumulada   utilidades retenidas
           TOTAL FIJO               utilidad del ejercicio
                                    TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
           TOTAL DE ACTIVO          PASIVO - CAPITAL = ACTIVO
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56