Page 12 - E-module Atlas
P. 12
LAPORAN ARUS KAS
PT. RADEN SALEH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021
2021 2020
Keterangan
(Rp) (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:
Laba (Rugi) Bersih 3.368.272.095 2.486.038.951
Penyesuaian laba usaha tunai 78.844.730 -741.278
Perubahan aset lancar dan kewajiban lancar:
Piutang usaha:
Pihak berelasi 26.508.268.528 -23.753.481.356
Pihak ketiga 0 14.300.000
Piutang lain-lain:
Pihak ketiga -79.139.678.232 -16.535.921
Persediaaan -1.241.113.673 27.703.988.164
Pajak Dibayar dimuka -32.402.450 1.782.586.462
Uang Muka Pembelian -13.601.828.542 3.023.232.852
Utang Usaha:
Pihak ketiga 44.154.948.117 27.610.671.577
Utang lain-lain:
Pihak berelasi 30.750.000.000 -49.450.000.000
Pihak ketiga 0 -57.915.000
Utang pajak -324.447.578 810.361.511
Biaya yang masih harus dibayar 26.139.955 35.082.010
Utang imbalan kerja 82.686.598 9.054.825
Kas Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 10.629.689.549 -9.803.357.203
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap 192.781.900 399.554.047
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:
Penambahan (Pelunasan) Utang Bank Jangka Pendek 21.947.817.400 8.000.000.016
Penambahan (Pelunasan) Utang Bank Jangka Panjang -260.913.000 -313.095.600
Piutang Lain-lain - Hubungan Istimewa 0 2.276.921.037
Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan 21.686.904.400 9.963.825.453
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 32.509.375.849 560.022.297
Kas dan Setara Kas Awal Tahun 1.301.020.571 740.998.274
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 33.810.396.420 1.301.020.571
10
