Page 106 - STI annual report 2022 ver.thai

(3) งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2565

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�ำไรก่อนภำษี 225.12 210.80 212.69
รำยกำรปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 47.75 66.93 66.70

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 3.33 6.52 5.38
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 13.52 16.32 16.22

ขำดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1.28 0.03 (0.16)
หมุนเวียนอื่น

ก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น (1.68) (0.19) (0.06)
ขำดทุน (ก�ำไร)จำกกำรจ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ (1.29) 0.04 (1.20)

ก�ำไรจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ - - (0.35)
รำยได้ดอกเบี้ย (1.08) (0.13) (0.10)

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 8.36 11.15 12.93
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 295.31 311.47 312.05

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 5.40 3.03 (53.84)
รำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระ (319.84) (210.41) (139.99)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.51 11.01 7.76

เงินประกันผลงำนค้ำงรับ 3.46 (15.47) 21.24

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.55 (2.78) 0.35
หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (16.37) 34.12 49.83
รำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 12.49 (32.99) (30.89)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (7.25) (4.86) 6.65
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน (7.56) (4.98) (5.63)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (29.30) 88.14 167.53
รับดอกเบี้ย 0.52 0.20 0.10

รับคืนภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย - 2.28 14.70
จ่ำยภำษีเงินได้ (40.19) (49.08) (49.98)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (68.97) 41.54 132.35

104 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)