Page 107 - STI annual report 2022 ver.thai

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกประจ�ำที่มีภำระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 23.57 - 0.29

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น (134.87) (94.30) (30.00)

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 444.43 131.00 13.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (0.49) (0.56) (0.43)

เงินสดรับช�ำระคืนจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 0.48 0.59 0.47
เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 1.31 - 1.21

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (275.06) - -
รับดอกเบี้ย 1.80 - -

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออุปกรณ์และต่อเติมส่วนปรับปรุงอำคำร (22.03) (7.25) (3.63)
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.29) (5.36) (1.80)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 37.85 24.12 (20.89)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 179.99 581.03 416.53

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 165.70 - -
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 19.58 - -
เงินสดจ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ (19.74) (23.91) (24.54)

เงินสดจ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร (239.14) (514.04) (360.03)

เงินสดจ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร (12.06) (26.66) (24.12)
เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น (67.00) (107.18) (18.61)

เงินปันผลจ่ำยของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย - (19.58) (19.58)
จ่ำยดอกเบี้ย (5.23) (8.20) (10.20)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 22.10 (118.54) (40.55)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (9.02) (52.88) 70.91

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 37.03 76.10 23.22
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจกำร 48.09 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 76.10 23.22 94.13
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรที่มิใช่เงินสด

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ำยช�ำระ 5.10 0.61 0.12
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 5.86 11.44 24.33

เงินปันผลค้ำงจ่ำยจำกบริษัทย่อย 19.58 19.58 19.58

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 105