Page 96 - STI annual report 2022 ver.thai

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 กลุ่ม STI มีเงินสดและรำยกำร ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน รวมทั้งกำรช�ำระดอกเบี้ยจ่ำยจ�ำนวน
เทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 70.91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำร 22.18 ล้ำนบำทในปีนี้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 305.38 เมื่อเทียบกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ กลุ่ม STI มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนปี 2565 จ�ำนวน

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งมีสำเหตุหลักจำกเงินสด 20.89 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจำกจำกกำรซื้อ - ขำยสุทธิ
สุทธิได้มำในกิจกรรมด�ำเนินงำนในปี 2565 จ�ำนวน 132.35 ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่นจ�ำนวน 17.00 ล้ำนบำท
ื
ล้ำนบำท จำกกำรที่กลุ่ม STI สำมำรถบริหำรจัดกำรเงินสดสุทธิ และมีเงินสดจ่ำยซ้ออุปกรณ์และต่อเติมส่วนปรับปรุงอำคำร รวมท้ง
ั
ื
ได้มำในกิจกรรมด�ำเนินงำนที่ดีขึ้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 3.63 ล้ำนบำท และ 1.80 ล้ำนบำท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินปี 2565 จ�ำนวน 70.91 ตำมล�ำดับ
ึ
ล้ำนบำท ซ่งมีสำเหตุหลักจำกกลุ่ม STI มีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ ลูกหนี้การค้า
ผู้ถือหุ้นของ STI จ�ำนวน 18.61 ล้ำนบำทและส่วนได้เสียที่ไม่มี กลุ่ม STI มีลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 - 2565

อ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อยจ�ำนวน 19.58 ล้ำนบำท และกำรจ่ำย จ�ำนวน 234.75 ล้ำนบำท และ 282.95 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ซึ่งคิด
้
ิ
�
ี
�
�
ั
ั
ชำระหนสนตำมสญญำเช่ำจำนวน 24.54 ล้ำนบำทตำมลำดบ เป็นร้อยละ 12.06 และร้อยละ 13.21 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี
ั
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม STI มีเงินสดรับสุทธิจำกกำรกู้ยืมระยะส้นและ
โดยมีรำยละเอียดโครงสร้ำงลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่ม STI ดังต่อไปนี้
โครงสร้างลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2565
งบการเงินรวม ณ วันที่
รายการ 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 160.34 63.36 184.98 61.03

เกินวันครบก�ำหนดช�ำระ

น้อยกว่ำ 3 เดือน 56.01 22.13 68.36 22.55

3 - 6 เดือน 3.50 1.38 8.33 2.75

6 - 12 เดือน 6.22 2.46 16.61 5.48

มำกกว่ำ 12 เดือน 27.00 10.67 24.81 8.19

รวมลูกหนี้การค้า 253.07 100.00 303.09 100.00
(หัก) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (18.32) (7.24) (20.14) (6.64)

รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ 234.75 92.76 282.95 93.36

โดยลูกหน้กำรค้ำท่เกินก�ำหนดช�ำระน้อยกว่ำ 3 เดือนของกลุ่ม ซ่งส่งผลให้ผู้ว่ำจ้ำงชะลอกำรจ่ำยช�ำระค่ำบริกำรออกไปจนกว่ำผู้รับ
ึ
ี
ี
STI ส่วนใหญ่นั้น มีสำเหตุจำกขั้นตอนกำรเบิกช�ำระเงินค่ำบริกำร เหมำก่อสร้ำงจะส่งมอบงำนจนครบถ้วน (3) ผลกระทบของ
ของผู้ว่ำจ้ำงท่อำจเกิดควำมล่ำช้ำ และส่งผลให้กำรช�ำระค่ำบริกำร สถำนกำรณ์โควิดท่ท�ำให้มีกำรชะลอกำรช�ำระหน้จำกผู้ว่ำจ้ำงบำง
ี
ี
ี
เกินจำกเทอมกำรช�ำระหน ในขณะท่ลูกหน้กำรค้ำท่ค้ำงก�ำหนด ส่วน
ี
ี
้
ี
ี
ช�ำระตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 12 เดือน นั้น โดยส่วนใหญ่มีสำเหตุจำก อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับกลุ่มลูกหน้กำรค้ำท่เกินก�ำหนดช�ำระ
ี
ี
(1) ข้นตอนกำรเบิกช�ำระเงินค่ำบริกำรของผู้ว่ำจ้ำงท่อำจเกิดควำม กลุ่ม STI บริหำรควำมเส่ยงโดยใช้นโยบำยและข้นตอนในกำร
ั
ี
ั
ี
ล่ำช้ำ และ (2) ควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบงำนของผู้รับเหมำก่อสร้ำง ควบคุมกำรให้สินเช่ออย่ำงเหมำะสม จึงคำดว่ำจะไม่เกิดผลขำดทุน
ื
94 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)