Page 10 - Conducteur de formation_ BOT_Neat2

Back office titres
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation

 CAS N° 2 : Missions du Back Office titres

Portez dans la case vide de la mission, la lettre de la définition qui vous semble le mieux correspondre.

a- Cet objectif est réalisé par le suivi journalier et
la comptabilisation des mouvements financiers
sur OPCVM, par le rapprochement entre le
1. Mission de dénouement et de règlement compte espèce de l’OPCVM et le teneur de
livraison compte ainsi que le rapprochement entre le
compte titre de l’OPCVM et le dépositaire et
enfin le calculer de la valeur liquidative et bien
s’assurer qu’elle soit plausible.
b- Cet objectif est réalisé par la déclaration des
écarts au compensateur et au middle-office, le
2. Mission sur les OST rapprochement des flux cash et titres, trouver
l’origine des écarts et les résoudre et enfin la
mise à jour du reporting des écarts de longue
durée.
c- Cet objectif est réalisé par la rédaction de
procédures ou modes opératoires, par la mise
3. Mission sur la gestion des OPCVM en place de tableaux de bord et création de
reporting, par la mise en place de nouveaux
systèmes d’information et enfin l’étude sur
l’organisation et l’ordonnancement des tâches.
d- Cet objectif est réalisé par la saisie des
4. Mission sur la gestion de trésorerie virements de fonds sur les plateformes
bancaires, la réalisation des rapprochements
bancaires et la saisie comptable des virements.
e- Le Back-Office rempli les formulaires de
5. Mission de réconciliation récupération des taxes, maintien le contact
avec le fisc, met à jour les règles fiscales et la
justification des crédits d’impôts.
f- Cet objectif est réalisé par la confirmation des
opérations aux contreparties, la validation des
6. Mission de maîtrise d’ouvrage transactions dans les logiciels de Back-Office,
la détection et résolution des anomalies et
enfin l’annonce du solde des mouvements de
la journée à la trésorerie.
g- Cet objectif est réalisé par la vérification de la
saisie des opérations arrivées à maturité, la
7. Mission sur la fiscalité demande des modalités de remboursement au
middle-office, la confirmation et paiement des
coupons au dépositaire, la réception des fonds.

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