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Back office titres
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation

 CAS N° 3: Journée type d’un Back Office titres

En vous basant sur la liste ci-dessous, portez dans la case vide de la tâche, l’opérateur qui vous semble
le mieux correspondre.

Front office / Back office / Négociateur / Maroclear / Contrôleur interne.

1. Chargement du carnet d’ordres.

2. Rapprocher le carnet d’ordres et détecter toutes anomalies
qui peuvent exister entre le carnet d’ordre transmis par le
back office et les ordres figurant sur la station de
négociation.
3. Vérifier au préalable le solde client titres et espèces avant
mise dans la station de négociation.

4. Saisie des fiches d’ordres de la journée.

5. Vérifie les séquences des bons à ordre pour s’assurer de
l’exhaustivité des ordres reçus, puis procède à leur saisie
sur le système interne.

6. Le fichier des transactions envoyé par la BVC et l’intègre
dans le système d’information et de traitement de la
société.
7. Procède à l’affectation des ordres saisis aux transactions
incorporées.

8. Validation de la journée.
9. Edite une copie du TRC, l’état des ventilations et les avis
de confirmation, la classe dans le « dossier de la journée
boursière ».

10. Détection et résolution des anomalies.
11. Procède quotidiennement au rapprochement des comptes
titres.

12. Etat quotidien de rapprochement titre à télécharger.
13. Les états sont rapprochés
Fichier risques calculé sur la base des opérations non
dénouées.
Avis d’opérations de règlement : détail des sommes à
régler ou à recevoir de la BVC.
Mouvement ISB : les opérations du jour.
14. Réception via CFT et intégration dans le système, des états
provenant de Maroclear RCQS, RMQS, AORS, MRLS
15. Rapprochement des états avec le système interne de la
société.

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