Page 7 - BOT-Corrigé des cas d'application et QCM_Neat

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Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Document participant

Journée 2/3

 CAS N° 1 : Les principes comptables des teneurs de compte

Etibipomclat ne ratpie bloude Comptabilité en partie double
Lavru rap Etiboipmclat Comptabilité par valeur
Ricipenp riotd tsoécant Principe de droit constaté

Elbtampco lpna limnami Plan comptable minimal
Quilbierie ed al Etibipomclat Equilibre de la comptabilité
Le principe intrus : Equilibre de la comptabilité

 CAS N° 2 : Les composantes d’un compte titres

Levura Valeur
Onn inucl Non inclus
Failefi Affilié

Colpietmbai Comptabilité
Tunare ed optcem Nature de compte
Lmearcora Maroclear
Vairo etaogcire Catégorie d’avoirs

Les intrus : non inclus, comptabilité, Maroclear.

 CAS N° 3 : Les flux de la filière d’ajustement SBI

1. La SDB reçois au fil de l’eau les avis d’opérations envoyés par la BVC.
2. La SDB envoie des A/O en attente d’ajustement.
3. MAROCLEAR procède au routage des A/O vers le dépositaire.
4. Réception des A/O par le dépositaire.
5. Refus des A/O par le dépositaire.
6. Routage vers MAROCLEAR.
7. Réception des A/O refusés par MAROCLEAR.
8. Régularisation des A/O refusés pour appariement par le dépositaire.
9. Régularisation des A/O refusés par la SDB.
10. Envoi par la SDB pour appariement des A/O refusés.
11. Envoi par le dépositaire des A/O refusés pour appariement.
12. Réception des A/O par la SDB et le dépositaire pour appariement de la LCP de gré à gré.
13. MAROCLEAR extrait de ses bases les A/O ajustés ou appariés et prépare le dénouement.
14. Les A/O ajusté et appariés envoyé à MAROCLEAR sont des instructions irrévocables de livraison de
titres contre paiement espèces.

CIFPB 7/21