Page 92 - รวมวาระประชุมใหญ่ 2564 แก้ไข 2021-10-15

๓๐
ปีที่
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 91
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดล�าปาง จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลาปาง จากัด
�
�
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรสุทธิ 68,015,752.02 65,944,991.34

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 148,504.31 219,522.30
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย 101,650.00 80,960.51

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ 1,455,631.16 1,103,914.70
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 91,357.52
ส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 540,540.00 567,040.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่ 42,005.66 47,885.76

ดอกเบี้ยจ่ายกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันเงินกู้ 576,634.98 589,833.12
ดอกเบี้ยจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก 247,129.28 252,785.62
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 5,429.19 163,363.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 432,627.00 486,284.63

รายได้ค้างรับ (162,206.48) (33,146.91)
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 71,403,697.12 69,514,792.23
สินทรัพย์ด�าเนินงาน

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (20,169,600.00) (17,562,219.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 19,599,349.00 22,034,482.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (533,221,015.00) (596,813,578.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ 520,507,792.53 534,236,742.67

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ (61,962,000.00) (56,360,037.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 35,051,664.00 36,669,248.00
เงินสดรับจากลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี 0.00 239,029.00
ยอดยกไป 31,209,887.65 (8,041,540.10)