Page 93 - รวมวาระประชุมใหญ่ 2564 แก้ไข 2021-10-15

ปีที่ ๓๐
92 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดล�าปาง จ�ากัด

�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลาปาง จากัด
�
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)
ยอดยกมา 31,209,887.65 (8,041,540.10)
เงินสดจ่ายลูกหนี้ค้างรับ (43,726.05) (12,795.94)
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้างรับ 43,726.05 12,795.94

เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่าย (2,691,000.00) (2,720,000.00)
เงินสดรับคืนเงินทดรองจ่าย 2,691,000.00 2,720,000.00

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (5,350.20) (5,429.19)
เงินสดจ่ายเงินทดรองด�าเนินคดี 0.00 (46,496.00)
หนี้สินด�าเนินงาน

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (456,439.31) (483,887.49)
เงินสดรับรายได้ค้างรับ 11,106.91 33.60

เงินสดรับเงินประกันสัญญาจ้าง 8,025.00 0.00
เงินสดจ่ายคืนเงินประกันสัญญาจ้าง (45,475.00) 0.00
เงินสดจ่ายจากส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ (835,800.00) (322,430.00)

เงินสดรับเงินรอการตรวจสอบ 311,398,191.52 300,963,507.67
เงินสดจ่ายเงินรอการตรวจสอบ (311,303,391.52) (300,958,307.67)

เงินสดรับค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 2,971,541.00 3,030,122.50
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า (2,970,572.00) (3,048,519.00)
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน 1,407,282.74 710,500.00

เงินสดจ่ายค่าสินไหมทดแทน (1,412,098.62) (715,173.74)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 29,976,908.17 (8,917,619.42)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ากัด (1,620.00) (1,490.00)
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ (169,579.98) (60,990.00)

เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงลานจอดรถ (70,000.00) 0.00
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ 0.00 (288,900.00)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (241,199.98) (351,380.00)