Page 14 - hanalat 12 D
P. 14
הנהלת חשבונות 2 + 1מבחנים מעשיים|שלבי עבודה בבחינה המעשית
.3בקליטת תשלום לספק יש להקפיד על:
• סוג תשלום
• מספר שיק/אסמכתא
• שם ספק
• חשבון משלם
• תאריך פירעון
• תאריך רישום/ביצוע הפעולה
• חשבונית מספר
• סכום ששולם
• בסיום התהליך -עדכן
התאמת בנק: ח.
.1קליטת דף התנועות בחשבון הבנק ,כפי שמפורט בתרגיל.
לשונית "תפריט הנהלת חשבונות" > "קליטה/עדכון דפי בנק" (ניתן להקליק ישירות על לשונית "דפי בנק").
יש להקפיד על הרישום של :תאריך ,פרטים ,אסמכתא ,סכום (חובה או זכות).
.2לשונית "הנהלת חשבונות" > "התאמת בנקים" (ניתן להקליק ישירות על לשונית "התאמת בנק") -לתקן
שנה לשנת התרגיל.
.3נקבל בצד ימין -פעולות שנרשמו בספרים ,ובצד שמאל את דף הבנק שקלטנו.
.4על מנת לערוך את התאמת הבנק יש ,בשלב הראשון ,להקליק על "התאמה אוטומטית" ,לאחר מכן נסמן V -
בצד ימין ובצד שמאל על סכומים מתאימים שלא הותאמו בהתאמה אוטומטית (עקב שוני ברישום מסוים),
נקליק על "התאמה ידנית".
.5דו"ח לא מתאימים -בשלב זה נדפיס דו"ח לא מתאימים .לשונית "הנהלת חשבונות" > "דו"ח התאמות
בנקים" -נבחר שנה מתאימה ונדפיס.
.6נחזור להתאמת הבנק ,נסמן Vליד סכום לא מתאים ונקליק על "התאמה ידנית" -יפתח מסך של פעולת
יומן ,נרשום את פעולת היומן לתיקון -נעדכן מטיוטה ל -לאחר עדכון.
.7דו"ח מתאימים -לאחר שנסיים לטפל בכל הסכומים הלא מותאמים ,נקליק על לשונית "הנהלת חשבונות"
> "דו"ח התאמות בנקים" > נבחר שנה מתאימה > נסמן "מתאימים" " -הצג" והדפס.
.8הדפסת פעולות יומן בגין התאמת הבנק -נקליק על לשונית "הנהלת חשבונות" > "קליטה/עדכון פקודות
יומן" -נבחר להדפיס רק את הפקודות שנוצרו עקב התאמת הבנק ונדפיס.
8
