Page 54 - Report2020

ํ
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จากด
ั

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ป 2562 ป 2561
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 2 51,238,109.09 45,871,474.92

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา 68,033.91 72,405.59
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกูยืม 19,373.50 86,700.00

ื
หนี้สูญรับคืน-เงินยมทดลอง (4,146.00)0 6,7 (17,000.00)
คาใชจายลวงหนา 17,000.00 10,000.00
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ (34,692.00) (382.00)

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ (2.91) (2.86)
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย 88,940.73 50,117.26
สิทธิการใชซอฟทแวรตัดจาย 40,000.00 40,000.00
วัสดุสํานักงานใชไป 54,271.77 36,299.56
คาสอบบัญชีคางจาย 80,000.00 60,000.00

เงินรอจายคืน 120,000.00 203,846.40
เงินประกันสังคมคางจาย 3,510.00 2,210.00
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 51,690,398.09 46,415,668.87

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน (331,585,500.00) (304,004,600.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 330,978,332.00 299,995,352.00

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ (405,185,800.00) (369,355,650.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ 400,347,677.91 340,838,602.20
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ (325,509,135.21) (144,862,200.00)

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ 159,132,950.20 61,593,984.00
ื
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยมทดรอง 4,146.00 17,000.00
เงินสดจายคาใชจายลวงหนา (165,000.00) (17,000.00)
เงินสดจายเบี้ยประกันชีวิตลวงหนา (80,175.00) (7,752.46)

เงินสดจายคาเบี้ยประกันชีวิตเงินกูพิเศษ (11,489,539.44) (7,133,898.44)
เงินสดรับคาเบี้ยประกันชีวิตเงินกูพิเศษ 11,497,291.87 7,133,898.44
เงินสดจายเงินรอเรียกคืน (855,473.00) 0.00

36

รายงานกิจการประจําป 256 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด
ี