Page 55 - Report2020

ป 2562 ป 2561

หมายเหต ุ บาท บาท

เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน 855,473.00 11,248.00

เงินสดรับจากดอกเบี้ยคางรับ 384.86 19,979.88
เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน (52,963.83) (41,516.98)
หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาสอบบัญชีคางจาย (60,000.00) (70,000.00)
เงินสดรับจากเงินรอจายคืน 387,726.08 578,945.51
เงินสดจายเงินรอจายคืน (589,289.12) (578,945.51)
เงินสดจายฌาปนกิจสงเคราะห  (1,278,991.00) (4,719,996.70)

เงินสดรับฌาปนกิจสงเคราะห  3,221,087.00 3,008,022.70
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 0.00 (11,196.85)
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูคางจาย (50,117.26) (49,684.93)

เงินสดจายประกันสังคมรอนําสง (4,420.00) (4,240.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนําสง 3,510.00 2,120.00
ิ
ิ
เงนสดสุทธไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 118,787,426.85) (71,241,770.47)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้ออุปกรณสํานักงาน (54,818.00) (41,160.02)
เงินสดจายซื้อหุนทุน (333,500.00) 0.00
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน (388,318.00) (41,160.02)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเจาหนี้เงินกู 216,600,000.00 40,000,000.00.00
เงินสดจายเจาหนี้เงินกู (177,563,806.16) (48,268,134.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 75,865,913.67 67,125,197.73

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (16,448,420.98) (6,952,416.48)
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจายเงินปนผล (37,762,356.00) (32,848,762.00)
เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (1,441,351.00) (1,318,762.00)

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาท ี่ (390,000.00) (300,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 90,122,055.00 84,470,903.00
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (19,933,080.00) (25,797,633.00)
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (530,000.00) (481,900.00)

ิ
เงินสดจายทุนสงเสรมการศึกษาและอบรม (34,141.00) (4,900.00)
เงินสดสุทธิไดรับมาจาก (ใชไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 128,454,813.53 75,594,117.25
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 9,279,068.68 4,311,186.76

เงินสด ณ วันตนป 63,300,151.39 58,988,964.63
เงินสด ณ วันสิ้นป 72,579,220.07 63,300,151.39

ี
รายงานกิจการประจําป 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด