Page 129 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567

ระเบียบวาระที่ 6 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี 0.00 (221,005.25)
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 0.00 (3,808,399.91)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 726,399.46 700,157.51
ค่าซ่อมบ ารุงจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 340,528.12 242,563.41
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 27,506.14 23,938.24
เงินทดรองจ่ายด าเนินคดีตัดบัญชี 84,537.09 78,650.47
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย 11,751,269.87 11,936,136.99
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 107,673,496.88 94,889,214.82
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย - บุคคลไม่มีเลขสมาชิก 2,238,245.32 9,006,829.61
ดอกเบี้ยเงินรับฝากรอส่งคืน - บุคคลไม่มีเลขสมาชิก 4,750,815.99 1,393,578.41
เงินประกันสังคมค้างจ่าย (ส่วนของสหกรณ์ฯ) 30,750.00 29,250.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,407,509.05 3,717,242.93
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000.00 200,000.00
เงินชดเชยความเสี่ยง 200,000.00 200,000.00
ค่าใช้จ่ายภาษีออกแทนและเงินเพิ่ม (เกินความต้องการ) 0.00 (15,507,108.96)
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ - บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (90,291,145.62) 0.00
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 399,959,664.51 415,206,570.78
สินทรัพย์ด าเนินงาน
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น (2,920,000,000.00) (1,848,180,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 3,243,928,000.00 4,225,051,000.00
เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ (1,694,255,131.40) (1,622,952,335.39)
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ 1,731,189,822.78 1,629,871,312.12
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน (197,319,800.00) (173,529,200.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน 195,101,084.75 169,369,832.50
( 14 )
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ จำำากัด 127