Page 131 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567
P. 131
ระเบียบวาระที่ 6 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินด าเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย (105,289,622.84) (118,036,865.58)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย (11,936,136.99) (8,733,594.52)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (5,153,130.11) (5,738,146.93)
เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 5,120,336.33 5,153,130.11
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย (58,500.00) (34,200.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมค้างจ่าย 30,750.00 29,250.00
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (3,670,500.87) (1,452,384.48)
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (370,000.00) (94,976.00)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 12,900.00 503,836.00
เงินสดจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ (376,889.49) (821,716.35)
เงินสดรับเงินค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ 376,889.49 821,716.35
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (320,069.00) (400,496.00)
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 1,116,186.42 320,069.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา (276,361.53) (484,525.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา 55,686.00 134,928.45
เงินสดรับจากเช็คขาดการติดต่อ 397,333.82 0.00
เงินสดจ่ายเงินค่าประเมินราคาหลักทรัพย์รับล่วงหน้า (146,040.00) 0.00
เงินสดรับจากค่าประเมินราคาหลักทรัพย์รับล่วงหน้า 157,890.00 0.00
เงินสดจ่ายเงินค่าด าเนินการเงินกู้รับล่วงหน้า (37,450.00) (215,575.00)
เงินสดรับจากเงินค่าด าเนินการเงินกู้รับล่วงหน้า 31,030.00 207,935.00
เงินสดจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า (5,857,410.51) (6,766,637.05)
เงินสดรับจากเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า 5,778,824.83 6,628,198.97
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ค้างจ่าย (84,519,671.02) (75,129,112.68)
เงินสดรับเจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ค้างจ่าย 54,244,346.02 105,404,437.68
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 921,505,355.58 3,040,631,737.06
( 16 )
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ จำำากัด 129
