Page 130 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567
P. 130
6
ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ด าเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ (572,899,900.00) (652,916,215.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ 670,273,641.57 701,162,856.63
เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 1,015,654.79 5,333,953.27
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้ 8,323,059.20 4,395,852.48
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ 5,674,912.55 4,311,892.40
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ-ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี 80,283.75 82,897.00
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค าพิพากษา 2,545,162.00 545,737.36
เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 947,179.59 1,583,255.00
เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 484,255.25 1,058,086.10
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ 5,740,374.37 4,577,998.85
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ 1,615,588.07 1,259,497.03
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 621.07 206.25
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ค้างรับ 1,917,808.22 1,869,863.01
เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ 149,207,700.04 221,506,161.21
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (446,908.10) (969,271.98)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (96,882.88) 0.00
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบ ารุงจ่ายล่วงหน้า (537,255.58) (340,528.12)
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (28,891.73) (27,506.14)
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน 40,717,260.27 68,044.00
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายด าเนินคดี (942,338.06) (1,137,511.82)
เงินสดจ่ายลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (10,703,250.00) (92,826,574.87)
เงินสดรับลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 10,703,250.00 144,960,592.42
128
รายงานประจำำาปี 2567
( 15 )
