Page 138 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567

6
ระเบียบวาระที่ 6
3. 3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
ปี 2567 ปี 2566
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย) (ต่อ)
เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประกอบด้วย
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย) (ต่อ)
1. บลจ. กรุงไทย โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประกอบด้วย
677,461,127.89 798,213,894.12 718,876,086.58 760,874,707.81
2. บลจ. บำงกอกแคปปิ ตอล 0.00 0.00 696,881,091.76 734,779,328.44
1. บลจ. กรุงไทย 677,461,127.89 798,213,894.12 718,876,086.58 760,874,707.81
3. บลจ. พรินซิเพิล 623,533,644.79 756,587,960.78 661,978,261.90 735,646,066.27
2. บลจ. บำงกอกแคปปิ ตอล 0.00 0.00 696,881,091.76 734,779,328.44
4. บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 3. บลจ. พรินซิเพิล 662,527,078.33 757,429,271.19 680,032,940.69 743,908,299.53
623,533,644.79 756,587,960.78 661,978,261.90 735,646,066.27
5. บลจ. เอ็มเอฟซี 4. บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 629,958,645.89 754,623,172.04 666,074,398.25 735,219,439.40
662,527,078.33 757,429,271.19 680,032,940.69 743,908,299.53
6. บลจ. ยูโอบี 5. บลจ. เอ็มเอฟซี 689,192,075.22 758,570,647.23 706,321,952.49 750,677,869.02
629,958,645.89 754,623,172.04 666,074,398.25 735,219,439.40
7. บลจ. กรุงศรี 656,488,697.08 753,976,149.41 0.00 0.00
6. บลจ. ยูโอบี 689,192,075.22 758,570,647.23 706,321,952.49 750,677,869.02
3,939,161,269.20 4,579,401,094.77 4,130,164,731.67 4,461,105,710.47
7. บลจ. กรุงศรี 656,488,697.08 753,976,149.41 0.00 0.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 (640,239,825.57) 0.00 (330,940,978.80)
3,939,161,269.20 4,579,401,094.77 4,130,164,731.67 4,461,105,710.47
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 (640,239,825.57) 0.00 (330,940,978.80)
รวม 3,939,161,269.20 3,939,161,269.20 4,130,164,731.67 4,130,164,731.67
รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด 4,437,108,546.95 5,074,122,985.92 5,634,271,785.51 5,958,912,556.13
รวม 3,939,161,269.20 3,939,161,269.20 4,130,164,731.67 4,130,164,731.67
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 (637,014,438.97) 0.00 (324,640,770.62)
รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด 4,437,108,546.95 5,074,122,985.92 5,634,271,785.51 5,958,912,556.13
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 (637,014,438.97) 0.00 (324,640,770.62)
รวม 4,437,108,546.95 4,437,108,546.95 5,634,271,785.51 5,634,271,785.51
รวมเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 4,437,108,546.95 5,634,271,785.51
รวม 4,437,108,546.95 4,437,108,546.95 5,634,271,785.51 5,634,271,785.51
รวมเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 4,437,108,546.95 5,634,271,785.51
รำยละเอียดเงินกองทุนส่วนบุคคล จ ำนวน 7 กองทุน (ณ วันสิ้นปี มีเพียง จ ำนวน 6 กอง) มีรำยละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2567 และ 2566 ดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
รำยละเอียดเงินกองทุนส่วนบุคคล จ ำนวน 7 กองทุน (ณ วันสิ้นปี มีเพียง จ ำนวน 6 กอง) มีรำยละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2567 และ 2566 ดังนี้
สหกรณ์ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
ซึ่งค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนสหกรณ์ตกลงช ำระตำมจ ำนวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตำมที่ตกลงกัน มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ สหกรณ์ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล
(NAV) ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2567 และ 2566 จ ำนวน 677,461,127.89 บำท และ จ ำนวน 718,876,086.58 บำท ตำมล ำดับ มีข้อมูลดังนี้
ซึ่งค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนสหกรณ์ตกลงช ำระตำมจ ำนวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตำมที่ตกลงกัน มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2567 และ 2566 จ ำนวน 677,461,127.89 บำท และ จ ำนวน 718,876,086.58 บำท ตำมล ำดับ มีข้อมูลดังนี้
ปี 2567 ปี 2566
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
136
รายการ
สินทรัพย์
รายการ
เงินฝำกธนำคำร 21,452,410.06 21,452,410.06 21,851,523.48 21,851,523.48
สินทรัพย์
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 619,121,825.00 739,120,046.23 697,121,425.00 739,120,046.23
เงินฝำกธนำคำร 21,452,410.06 21,452,410.06 21,851,523.48 21,851,523.48
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 36,467,550.00 37,222,095.00 0.00 0.00
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 619,121,825.00 739,120,046.23 697,121,425.00 739,120,046.23
รวม 677,041,785.06 797,794,551.29 718,972,948.48 760,971,569.71
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 36,467,550.00 37,222,095.00 0.00 0.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (120,752,766.23) (41,998,621.23)
รวม 677,041,785.06 797,794,551.29 718,972,948.48 760,971,569.71
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 518,308.41 8,092.20
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (120,752,766.23) (41,998,621.23)
รวมสินทรัพย์ 677,560,093.47 718,981,040.68
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 518,308.41 8,092.20
รวมสินทรัพย์ 677,560,093.47 718,981,040.68
รายงานประจำำาปี 2567
( 23 )
( 23 )