Page 139 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567
P. 139
ระเบียบวาระที่ 6 6
3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ต่อ)
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
รายการ
หนี้สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 98,965.58 104,954.10
รวมหนี้สิน 98,965.58 104,954.10
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 677,461,127.89 718,876,086.58
(NAV) ณ วันที่ ณ 31 ธันวำคม
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จ ากัด (มหาชน)
สหกรณ์ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บมจ. หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบำงกอกแคปปิ ตอล เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล
ซึ่งค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนสหกรณ์ตกลงช ำระตำมจ ำนวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตำมที่ตกลงกัน มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 2566 จ ำนวน 696,881,091.76 บำท
สหกรณ์ฯได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิ ตอล จ ำกัด เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่
วันที่ 6 มิถุนำยน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนำยน 2567 เนื่องจำก บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิ ตอล จ ำกัด ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรลงทุนโดยเน้นกำรลงทุนในสินทรัพย์ต่ำงประเทศเป็ นหลัก สหกรณ์ฯ ไม่สำมำรถลงทุนได้ จึงได้ท ำกำรปิ ดกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
บำงกอกแคปปิ ตอล จ ำกัด และได้โอนหน่วยลงทุนไปที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด ในวันที่ 24 มิถุนำยน 2567
ปี 2567 ปี 2566
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
รายการ
สินทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร 0.00 0.00 140,457,538.68 140,457,538.68
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.น ้ำมัน และกำรค้ำปลีกจ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 51,205,190.00 69,710,761.07
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 241,341,100.00 236,324,641.14
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 123,754,200.00 148,138,197.85
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 139,465,370.01 139,490,496.63
รวม 0.00 0.00 696,223,398.69 734,121,635.37
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 (37,898,236.68)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 0.00 759,485.35
รวมสินทรัพย์ 0.00 696,982,884.04
หนี้สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 0.00 101,792.28
รวมหนี้สิน 0.00 101,792.28
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 0.00 696,881,091.76
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ จำำากัด 137
( 24 )
