Page 141 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567

ระเบียบวาระที่ 6 6
3. 3. รายการ
รายการ
สินทรัพย์
เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)
สหกรณ์ฯ ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บมจ. หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งค่ำธรรมเนียม
สหกรณ์ฯ ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บมจ. หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งค่ำธรรมเนียม
การจัดการกองทุนสหกรณ์ตกลงช าระตามจ านวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่ตกลงกัน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566
การจัดการกองทุนสหกรณ์ตกลงช าระตามจ านวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่ตกลงกัน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566
จ านวน 662,527,078.33 บาท และ จ านวน 680,032,940.69 บาท มีข้อมูลดังนี้
จ านวน 662,527,078.33 บาท และ จ านวน 680,032,940.69 บาท มีข้อมูลดังนี้
ปี 2567 ปี 2566
ปี 2567 ปี 2566
บาท
บาท
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร 5,040,665.26 5,040,665.26 367,806,573.64 367,806,573.64
เงินฝำกธนำคำร 5,040,665.26 5,040,665.26 367,806,573.64 367,806,573.64
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน)
17,637,130.00 35,862,166.54 25,328,510.00 35,862,166.54
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน)
17,637,130.00 35,862,166.54 25,328,510.00 35,862,166.54
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 284,011,350.00 338,546,377.30 285,204,675.00 338,546,377.30
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 284,011,350.00 338,546,377.30 285,204,675.00 338,546,377.30
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 352,120,200.00 374,262,329.02 0.00 0.00
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 352,120,200.00 374,262,329.02 0.00 0.00
รวม 658,809,345.26 753,711,538.12 678,339,758.64 742,215,117.48
รวม 658,809,345.26 753,711,538.12 678,339,758.64 742,215,117.48
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (94,902,192.86) (63,875,358.84)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (94,902,192.86) (63,875,358.84)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 3,771,238.44 1,754,664.84
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 3,771,238.44 1,754,664.84
รวมสินทรัพย์ 662,580,583.70 680,094,423.48
รวมสินทรัพย์ 662,580,583.70 680,094,423.48
หนี้สิน
หนี้สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 53,505.37 61,482.79
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 53,505.37 61,482.79
รวมหนี้สิน 53,505.37 61,482.79
รวมหนี้สิน 53,505.37 61,482.79
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 662,527,078.33 680,032,940.69
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 662,527,078.33 680,032,940.69
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)
สหกรณ์ฯ ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บมจ. หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งค่ำธรรมเนียม
สหกรณ์ฯ ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บมจ. หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งค่ำธรรมเนียม
กำรจัดกำรกองทุน สหกรณ์ตกลงช ำระตำมจ ำนวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตำมที่ตกลงกัน มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2567 และ 2566
กำรจัดกำรกองทุน สหกรณ์ตกลงช ำระตำมจ ำนวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตำมที่ตกลงกัน มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2567 และ 2566
จ ำนวน 629,958,645.89 บำท และ จ ำนวน 666,074,398.25 บำท มีข้อมูลดังนี้
จ ำนวน 629,958,645.89 บำท และ จ ำนวน 666,074,398.25 บำท มีข้อมูลดังนี้
ปี 2567 ปี 2566
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
รายการ
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
รายการ
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์
สินทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร 17,302,150.96 17,302,150.96 169,528,035.69 169,528,035.69
เงินฝำกธนำคำร 17,302,150.96 17,302,150.96 169,528,035.69 169,528,035.69
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 62,772,010.00 121,217,071.69 90,146,270.00 121,217,071.69
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 62,772,010.00 121,217,071.69 90,146,270.00 121,217,071.69
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 235,769,150.00 257,479,461.05 169,251,225.00 166,695,286.05
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 235,769,150.00 257,479,461.05 169,251,225.00 166,695,286.05
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 310,090,200.00 354,599,353.41 266,162,350.00 306,792,528.41
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 310,090,200.00 354,599,353.41 266,162,350.00 306,792,528.41
รวม 625,933,510.96 750,598,037.11 695,087,880.69 764,232,921.84
รวม 625,933,510.96 750,598,037.11 695,087,880.69 764,232,921.84
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (124,664,526.15) (69,145,041.15)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (124,664,526.15) (69,145,041.15)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 4,117,211.41 1,428,935.89
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 4,117,211.41 1,428,935.89
รวมสินทรัพย์ 630,050,722.37 696,516,816.58
รวมสินทรัพย์ 630,050,722.37 696,516,816.58
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ จำำากัด 139( 26 )
( 26 )