Page 143 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567

ระเบียบวาระที่ 6 6
3. 3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
สหกรณ์ฯได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล แทนบริษัท
สหกรณ์ฯได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล แทนบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จ ากัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ซึ่งค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสหกรณ์ตกลงช าระตาม
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จ ากัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ซึ่งค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสหกรณ์ตกลงช าระตาม
จ านวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่ตกลงกัน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จ านวน 656,488,697.08 บาท (ปี 2566 : ไม่มี)
จ านวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่ตกลงกัน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จ านวน 656,488,697.08 บาท (ปี 2566 : ไม่มี)
มีข้อมูลดังนี้
มีข้อมูลดังนี้
ปี 2567 ปี 2566
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
รายการ
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
รายการ
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์
สินทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร 36,514,025.35 36,514,025.35 0.00 0.00
เงินฝำกธนำคำร 36,514,025.35 36,514,025.35 0.00 0.00
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน)
35,655,970.00 69,710,761.07 0.00 0.00
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน)
35,655,970.00 69,710,761.07 0.00 0.00
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 346,248,350.00 386,822,284.30 0.00 0.00
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 346,248,350.00 386,822,284.30 0.00 0.00
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 233,511,725.00 256,370,451.96 0.00 0.00
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 233,511,725.00 256,370,451.96 0.00 0.00
รวม 651,930,070.35 749,417,522.68 0.00 0.00
รวม 651,930,070.35 749,417,522.68 0.00 0.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (97,487,452.33) 0.00
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (97,487,452.33) 0.00
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 4,599,647.92 0.00
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 4,599,647.92 0.00
รวมสินทรัพย์ 656,529,718.27 0.00
รวมสินทรัพย์ 656,529,718.27 0.00
หนี้สิน
หนี้สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 41,021.19 0.00
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 41,021.19 0.00
รวมหนี้สิน 41,021.19 0.00
รวมหนี้สิน 41,021.19 0.00
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 656,488,697.08 0.00
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 656,488,697.08 0.00
ปี 2567 ปี 2566
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
ทุนตัดจ าหน่าย
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย)
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย)
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้ำวไปด้วยกัน 50,230,601.00 50,000,000.00 49,662,187.50 50,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้ำวไปด้วยกัน 50,230,601.00 50,000,000.00 49,662,187.50 50,000,000.00
พันธบัตรกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย 525,603,310.00 541,244,138.95 498,071,750.00 543,695,296.17
พันธบัตรกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย 525,603,310.00 541,244,138.95 498,071,750.00 543,695,296.17
พันธบัตรกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำค 466,379,073.60 463,990,928.34 448,442,995.20 462,185,618.83
พันธบัตรกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำค 466,379,073.60 463,990,928.34 448,442,995.20 462,185,618.83
พันธบัตรรัฐบำล 696,226,626.00 634,017,581.72 0.00 0.00
พันธบัตรรัฐบำล 696,226,626.00 634,017,581.72 0.00 0.00
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 710,305,844.80 710,000,000.00 680,812,917.90 710,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 710,305,844.80 710,000,000.00 680,812,917.90 710,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 1,395,299,088.90 1,400,000,000.00 1,342,570,600.60 1,400,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 1,395,299,088.90 1,400,000,000.00 1,342,570,600.60 1,400,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 1,011,036,137.00 1,045,000,000.00 1,031,793,931.70 1,045,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 1,011,036,137.00 1,045,000,000.00 1,031,793,931.70 1,045,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 264,268,660.00 262,000,000.00 225,060,907.99 224,400,000.00
หุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 264,268,660.00 262,000,000.00 225,060,907.99 224,400,000.00
หุ้นกู้บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) 1,074,827,876.40 1,056,426,972.29 1,057,418,690.05 1,057,023,327.15
หุ้นกู้บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) 1,074,827,876.40 1,056,426,972.29 1,057,418,690.05 1,057,023,327.15
หุ้นกู้บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) 1,271,580,161.60 1,260,000,000.00 1,362,231,470.80 1,360,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) 1,271,580,161.60 1,260,000,000.00 1,362,231,470.80 1,360,000,000.00
( 28 )
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ จำำากัด 141( 28 )