Page 142 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567

6
ระเบียบวาระที่ 6
3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (ต่อ)
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
รายการ
หนี้สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 92,076.48 167,093.33
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ค้ำงจ่ำย 0.00 30,275,325.00
รวมหนี้สิน 92,076.48 30,442,418.33
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 629,958,645.89 666,074,398.25
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)
สหกรณ์ฯ ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บมจ. หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กองทุนสหกรณ์ตกลงช าระตามจ านวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่ตกลงกัน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 689,192,075.22 บาท และ จ านวน 706,321,952.49 บาท มีข้อมูลดังนี้
ยูโอบี เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
(NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 จ านวน
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
รายการ
สินทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร 58,864,807.83 58,864,807.83 462,683,234.84 462,683,234.84
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 484,907,150.00 546,911,497.01 231,471,500.00 276,655,262.98
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 139,030,075.00 146,404,300.00 10,778,625.00 9,950,778.55
รวม 682,802,032.83 752,180,604.84 704,933,359.84 749,289,276.37
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (69,378,572.01) (44,355,916.53)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 6,442,133.57 1,440,274.51
รวมสินทรัพย์ 689,244,166.40 706,373,634.35
หนี้สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 52,091.18 51,681.86
รวมหนี้สิน 52,091.18 51,681.86
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 689,192,075.22 706,321,952.49
140
รายงานประจำำาปี 2567
( 27 )