Page 140 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567

6
ระเบียบวาระที่ 6
3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (มหาชน)
สหกรณ์ฯ ได้ท ำสัญญำมอบหมำยให้ บมจ. หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนพรินซิเพิล เป็ นผู้จัดกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
กองทุนสหกรณ์ตกลงช ำระตำมจ ำนวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตำมที่ตกลงกัน มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2567 และ 2566 จ ำนวน
623,533,644.79 บำท และ จ ำนวน 661,978,261.90 บำท มีข้อมูลดังนี้
ปี 2567
ปี 2566
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน / ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย
รายการ
สินทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร 65,945,583.81 65,945,583.81 29,065,328.85 29,065,328.85
พันธบัตรรัฐบำล 0.00 0.00 29,195,774.17 29,335,913.82
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 6,966,166.06 7,001,451.94
หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 5,008,929.05 5,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 6,810,642.20 6,819,507.77
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 7,039,177.39 7,008,250.97
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 23,016,286.78 23,099,079.82
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 0.00 0.00 2,001,037.06 2,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ลีสซึ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด 0.00 0.00 7,491,428.63 7,500,000.00
หุ้นกู้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 8,510,043.09 8,500,000.00 16,986,416.92 16,976,995.94
หุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 16,971,825.56 17,042,015.16
หุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด (มหำชน) 20,027,472.80 20,000,000.00 19,965,463.40 20,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 8,396,250.36 8,320,440.48
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 0.00 0.00 9,115,227.04 9,100,000.00
หุ้นกู้บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 7,522,880.55 7,518,655.28 13,498,443.95 13,554,548.63
หุ้นกู้บริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด 21,461,505.95 21,400,000.00 21,403,390.83 21,400,000.00
หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 15,121,747.50 15,108,996.15 15,284,828.85 15,333,873.90
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 69,882,190.00 142,439,210.66 100,357,130.00 142,439,210.66
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 196,567,425.00 219,726,820.20 180,344,450.00 181,254,192.74
หุ้นสำมัญ - บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิ โตรเลียมจ ำกัด (มหำชน)
13,470,800.00 20,366,740.24 16,923,400.00 20,366,740.24
หุ้นสำมัญ - บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 201,907,300.00 232,465,258.35 124,321,825.00 151,213,675.55
รวม 620,416,948.70 753,471,264.69 660,163,422.10 733,831,226.47
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (133,054,315.99) (73,667,804.37)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 3,166,927.84 1,868,287.16
รวมสินทรัพย์ 623,583,876.54 662,031,709.26
หนี้สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 50,231.75 53,447.36
รวมหนี้สิน 50,231.75 53,447.36
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 623,533,644.79 661,978,261.90
138
รายงานประจำำาปี 2567
( 25 )