Page 3 - Proyeksi Keuangan Laklak Janda
P. 3
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2024
Laporan Oktober 2023 Nov-23 Desember 2023 Januari 2024 Februari 2024
Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo Awal Kas 3.500.000 5.400.000 7.194.000 9.264.000 11.855.000
Arus Kas Diterima/Masuk
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas diterima dari penjualan laklak original 1.800.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas diterima dari penjualan laklak toping coklat 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas diterima dari penjualan laklak toping keju 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.300.000 2.200.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas diterima dari penjualan laklak toping meses 1.800.000 1.800.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas diterima dari penjualan laklak toping keju coklat 1.800.000 2.100.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Total Kas Diterima/Masuk 9.000.000 9.500.000 10.000.000 10.800.000 11.000.000
Arus Kas Dibayarkan/Keluar
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas dibayarkan untuk beban gaji 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas dibayarkan untuk beban pemasaran 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas dibayarkan untuk pembelian produk 5.500.000 6.000.000 6.200.000 6.500.000 6.700.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas dibayarkan untuk beban listrik 50.000 56.000 65.000 69.000 80.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas dibayar untuk beban air 100.000 150.000 175.000 190.000 220.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Kas dibayarkan untuk beban pengujian produk 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
