Page 84 - Loomis Årsredovisning 2017
P. 84
80
Noter – Koncernen
Loomis Årsredovisning 2017
Forts. Not 6
certi kat redovisas som en långfristig skuld då dessa kräver en långfristig lånefacilitet som säkerhet.
för samtliga nansiella instrument till en och samma bank var per balansdagen 165 MSEK (99).
Nedanstående tabell visar kreditvärdigheten i nansiella till- gångar per balansdagen enligt rating hos Standard & Poor’s eller motsvarande rating hos annat ratinginstitut:
MSEK 20161231
A -1+
A -1 492 Övriga innehav 189 Totalt 729
Finansieringsrisk
Mindre än 1 år
Mellan 1 och 5 år
Mer än 5 år
9
3 804
-
1 348
867
-
(32)
-
-
1 358
4 671
-
MSEK 20171231
Extern upplåning
Leverantörsskulder och andra skulder
(varav derivatinstrument)
Summa
20161231
Extern upplåning
Leverantörsskulder och andra skulder
(varav derivatinstrument)
Summa
Kreditrisk
553
1 512 (58)
2 065
2 333 801
48
förfallopro l för upplåningen kan nansieringsrisken minskas. Kon- cernens målsättning är att högst 25 procent av koncernens sam- manlagda belopp för extern upplåning och kreditlöften får förfalla inom de kommande 12 månaderna.
All långsiktig nansiering, men även den största delen av den kortfristiga nansieringen har under året skett genom treasury- funktionen på Loomis AB.
Under 2017 har Loomis valt att utnyttja förlängningsoptionen om 1 år i den femåriga faciliteten som tecknades i juni 2015. Faciliteten uppgår till 150 MUSD, 65 MEUR och 1 000 MSEK och dragningar kan ske i valutorna USD, EUR, GBP och SEK. Faciliteten förfaller 2022. Utöver detta har Loomis även utnytt- jat förlängningsoptionen i den lånefacilitet som tecknades 2015 och uppgår till 500 MSEK. Faciliteten förfaller 2020. I lånefaci- liteterna nns sedvanliga villkor varav ett avser begränsningar
i koncernens nettolåneskuld i förhållande till rörelseresultat för räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA). Under helåret 2017 har Loomis uppfyllt villkoren med god marginal.
Vidare har Loomis per den 31 december 2017 emitterat före- tagscerti kat om totalt 1 850 MSEK (500) där ramen under 2017 utökats för företagscerti katsprogrammet till 3 000 MSEK.
Under 2014 lanserade Loomis ett MTN program där ramen uppgår till 3 000 MSEK. Den totala emitterade volymen uppgick per den 31 december 2017 till 1 000 MSEK (1 550).
20171231
49
593
275
917
853
– Med nansieringsrisk avses risken att nansieringen av ute- – stående lån försvåras eller fördyras. Genom att hålla en jämn
Med kreditrisk avses risken för förluster om en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden. Kreditrisk är uppdelad på kreditrisk i kundfordringar respektive nansiell kreditrisk.
Kreditrisk i kundfordringar
Värdet av de utestående kundfordringarna uppgick till 2 257 MSEK (2 056). Reserveringar avseende eventuella förluster görs efter individuell bedömning och uppgick till 84 MSEK (52) per den 31 december 2017. Kundfordringar innefattar inga bety- dande koncentrationer av kreditrisker. I koncernen nns regler som ska säkerställa att hantering av kundkrediter omfattar kre- ditvärdering, kreditlimiter, beslutsnivåer och hantering av osäkra kundfordringar för att säkerställa att försäljning sker till kunder med lämplig kreditvärdighet. Vidare information om osäkra kundfordringar nns i not 22.
Finansiell kreditrisk
Koncernen har fastställda principer som begränsar storleken av kreditexponeringen avseende varje enskild bank eller annan motpart. För att begränsa kreditrisker sker transaktioner primärt med banker med hög of ciell kreditrating och med vilka Loomis har en långsiktig kundrelation. Den största vägda exponeringen
3 186 801
31 december 2017 Valuta
Syndikerad lånefacilitet 11) SEK Syndikerad lånefacilitet 11) EUR Syndikerad lånefacilitet 11) USD Syndikerad lånefacilitet 21) USD Syndikerad lånefacilitet 31) SEK Bilateralt lån CHF MTN program SEK Företagscer ti kat2) SEK Kreditfacilitet SEK
Totalt
Facilitetens Facilitetens Utnyttjat belopp (MLOC) belopp (MSEK) belopp (MSEK)
1 000 1 000 – 65 640 – 150 1 230 205 100 820 – 500 500 – 90 757 757 1 000 1 000 1 000 1 850 1 850 1 850 210 210 –
8 007 3 812
2018
– – – – – – --
1 850 210
2 060
2019
– – –
820 – – 1 000 – –
1 820
Förfallostruktur3) 2020 2021
– – – – – – – –
500 – – – – – – – – –
500 –
2022
2023+
1 000 – 640 – 1 230 – – – – – 757 – – – – – – –
3 627 –
1) Revolving credit facility ”RCF”
2) Företagscerti katsprogrammet har långfristiga lånefaciliteter som back-up och klassi ceras därför som långfristig i balansräkningen. 3) Löptidsanalysen visar totala faciliteten i MSEK
