Page 199 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY
P. 199
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ งบการเงินิ เอกสารแนบ
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํ กดั (มหาชน)
บรษัิ ทั ทาทา สตีลี (ประเทศไทย) จาํา กดั (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหต่ปีุ ระกอบงบการเงนิ รวมและงบการเงนิ เฉพาะกจิ การ
สาํ หรบั ปี สินสุดวนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
สาํา หรบั ปีสี นิ สดุ วนั ท่ 31 มน่ าคม พ.ศ. 2568
ข) ความเสียงจากอตั ราดอกเบีย
ข) ความเสย่ งจากอต่ั ราดอกเบย่
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขนึ กับการเปลียนแปลงของอตั ราดอกเบีย ในตลาด กลุ่มกิจการไม่มสี ินทรพั ย์และหนีสินทีต้องอ้างอิงอัตราดอกเบียอย่างมีนัยสําคญั ดงั นัน ฝ่ายบริหารเชือว่า ผลกระทบจากการผนั ผวนของอตั ราดอกเบยี ดงั กล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่อกลุ่มกจิ การอย่างมสี าระสาํ คญั
สนิ ทรพั ยแ์ ละหนีสนิ ทางการเงนิ ทสี าํ คญั สามารถจดั ตามประเภทของอตั ราดอกเบยี และวนั ครบกําหนด ไดด้ งั นี
อตั ราดอกเบียคงที
มากกว่า
งบการเงินรวม อตั ราดอกเบียลอยตวั
ภายใน 1 ปี ณ วนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 พนั บาท
สินทรพั ยท์ างการเงิน
เงนิ สดและรายการเทยี บเท่าเงนิ สด 1,000,000
1,000,000 - -
มากกว่า 5 ปี พ นั บ า ท
- -
- -
ไม่มี ดอกเบีย พ นั บ า ท
90,434 90,434
- -
ไม่มี ดอกเบีย พนับาท
65,112 65,112
- -
1 - 5 ปี 5ปี พนั บาท พนับาท
ภายใน1ปี พนับาท
682,153 682,153
- -
1 - 5 ปี พ นั บ า ท
- -
- -
รวม พ นั บ า ท
1,772,587 1,772,587
608,321 608,321
รวม พนับาท
2,197,210 2,197,210
634,286 634,286
ดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
0.10 - 2.00
MLR-2
ดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
0.10 - 2.00
MLR-2
ห นี ส ิ น ท า ง ก า ร เ ง ิ น
หนีสนิ ตามสญั ญาเช่า
32,316 126,736 449,269 32,316 126,736 449,269
อตั ราดอกเบียคงที
มากกว่า
- -
งบการเงินรวม อตั ราดอกเบียลอยตวั
ภายใน 1 ปี ณ วนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 พนั บาท
สินทรพั ยท์ างการเงิน
เงนิ สดและรายการเทยี บเท่าเงนิ สด 1,500,000
1,500,000 - -
มากกว่า 5 ปี พ นั บ า ท
- -
- -
1 - 5 ปี 5ปี พนั บาท พนับาท
ภายใน1ปี พนับาท
632,098 632,098
- -
1 - 5 ปี พ นั บ า ท
- -
- -
- -
ห นี ส ิ น ท า ง ก า ร เ ง ิ น
หนีสนิ ตามสญั ญาเช่า
35,338 119,185 479,763 35,338 119,185 479,763
56-1 One Report 2567-68
197
