Page 203 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY

การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ
งบการเงินิ
เอกสารแนบ
บรษัิ ทั ทาทา สตีลี (ประเทศไทย) จาํา กดั (มหาชน)
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํ กดั (มหาชน)
หมายเหต่ปีุ ระกอบงบการเงนิ รวมและงบการเงนิ เฉพาะกจิ การ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํา หรบั ปีสี นิ สดุ วนั ท่ 31 มน่ าคม พ.ศ. 2568
สาํ หรบั ปี สินสุดวนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
ว นั ค ร บ ก าํ ห น ด ต า ม ส ญั ญ า ข อ ง ภ า ย ใ น 1 ป ี หนีสินทางการเงิน พนั บาท
ณวนั ที31มนี าคมพ.ศ.2567 หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์
เจา้ หนีการคา้ และเจา้ หนีหมนุ เวยี นอนื 1,472,197 หนีสนิ ตามสญั ญาเช่า 56,439 หนีสนิ หมนุ เวยี นอนื 405 รวมหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์ 1,529,041
อนุพนั ธ์
สญั ญาแลกเปลยี นเงนิ ตราต่างประเทศล่วงหน้า 6,142 รวมหนีสินอนุพนั ธ์ 6,142
รวม 1,535,183
1-5ปี พนั บาท
- 192,045 - 192,045
- -
192,045
งบการเงินรวม มากกว่า 5 ปี พนั บาท
- 571,958 - 571,958
- -
571,958
รวม พนั บาท
1,472,197 820,442 405 2,293,044
6,142 6,142
2,299,186
มูลค่า ตามบญั ชี พนั บาท
1,472,197 634,286 405 2,106,888
6,142 6,142
2,113,030
ม ลู ค ่ า ตามบญั ชี พนั บาท
42,368 20,237 94 62,699
ม ลู ค ่ า ตามบญั ชี พนั บาท
63,512 27,049 152 90,713
วนั ครบกาํ หนดตามสญั ญาของ หนีสินทางการเงิน
ณวนั ที31มนี าคมพ.ศ.2568 หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์
เจา้ หนีการคา้ และเจา้ หนีหมนุ เวยี นอนื หนสี นิ ตามสญั ญาเช่า
หนสี นิ หมนุ เวยี นอนื รวมหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์
ว นั ค ร บ ก าํ ห น ด ต า ม ส ญั ญ า ข อ ง หนีสินทางการเงิน
ณวนั ที31มนี าคมพ.ศ.2567 หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์
เจา้ หนีการคา้ และเจา้ หนีหมนุ เวยี นอนื หนสี นิ ตามสญั ญาเช่า
หนสี นิ หมนุ เวยี นอนื รวมหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์
ภายใน1ปี พนั บาท
42,368 8,180 94 50,642
ภ า ย ใ น 1 ป ี พนั บาท
63,512 13,079 152 76,743
1-5ปี พนั บาท
- 13,586 - 13,586
มากกว่า 5ปี พนั บาท
- - - -
รวม พนั บาท
42,368 21,766 94 64,228
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มากกว่า
1-5ปี พนั บาท
- 15,739 - 15,739
5 ปี พนั บาท
- - - -
รวม พนั บาท
63,512 28,818 152 92,482
56-1 One Report 2567-68
201