Page 202 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY

การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ งบการเงินิ
เอกสารแนบ
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํ กดั (มหาชน) บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํ กดั (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บรษัิ ทั ทาทา สตีลี (ประเทศไทย) จาํา กดั (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํ หรบั ปี สินสุดวนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
หมายเหต่ปีุ ระกอบงบการเงนิ รวมและงบการเงนิ เฉพาะกจิ การ
สาํ หรบั ปี สินสุดวนั ที 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
สาํา หรบั ปีสี นิ สดุ วนั ท่ 31 มน่ าคม พ.ศ. 2568
ก) ก)
ก)
การจดั การด้านการจดั หาเงิน การจดั การด้านการจดั หาเงิน
การจดั การดา้ นการจดั หาเงนิ
กลุ่มกจิ การมวี งเงนิ กทู้ ยี งั ไม่ไดเ้ บกิ ใช้ ณ วนั ที 31 มนี าคม ดงั ต่อไปนี กลุ่มกจิ การมวี งเงนิ กทู้ ยี งั ไม่ไดเ้ บกิ ใช้ ณ วนั ที 31 มนี าคม ดงั ต่อไปนี
ข)
วนั ครบกาํ หนดของหนีสินทางการเงิน
รวม รวม
670,000 670,000
- -
งบการเงินรวม งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2568 พนั บาท พนั บาท
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567 พนั บาท พนั บาท
พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2568 พนั บาท พนั บาท
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567 พนั บาท พนั บาท
- - - -
อตั ราดอกเบีย ลอยตวั อตั ราดอกเบีย ลอยตวั
หมดอายุภายในหนึงปี หมดอายุภายในหนึงปี - วงเงนิ กูธ้ นาคาร
- วงเงนิ กูธ้ นาคาร
670,000
670,000
670,000 670,000 - 670,000 670,000 -
ข) วนั ครบกาํา หนดของหนส่ นิ ทางการเงนิ
ข) วนั ครบกาํ หนดของหนีสินทางการเงิน
ตารางต่อไปนีแสดงใหเ้ หน็ ถงึ หนีสนิ ทางการเงนิ ทจี ดั ประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญั ญาของ ตารางต่อไปนีแสดงใหเ้ หน็ ถงึ หนีสนิ ทางการเงนิ ทจี ดั ประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญั ญาของ
ก) หนีสนิ ทางการเงนิ ทไี ม่ใช่สญั ญาอนุพนั ธ์ และ ก) หนีสนิ ทางการเงนิ ทไี ม่ใช่สญั ญาอนุพนั ธ์ และ
ข) สญั ญาอนุพนั ธ์ทมี กี ารชําระเป็นยอดสุทธิและยอดขนั ต้น ซึงระยะเวลาครบกําหนดตามสญั ญามคี วามสําคญั ต่อ ข) สญั ญาอนุพนั ธ์ทมี กี ารชําระเป็นยอดสุทธิและยอดขนั ต้น ซึงระยะเวลาครบกําหนดตามสญั ญามคี วามสําคญั ต่อ
ความเขา้ ใจในระยะเวลาของกระแสเงนิ สดของรายการ ความเขา้ ใจในระยะเวลาของกระแสเงนิ สดของรายการ
จาํ นวนเงนิ ในตารางแสดงดว้ ยจํานวนเงนิ ตามสญั ญาทไี ม่ไดม้ กี ารคดิ ลด ทงั นี ยอดคงเหลอื ทคี รบกําหนดภายในระยะเวลา จาํ นวนเงนิ ในตารางแสดงดว้ ยจํานวนเงนิ ตามสญั ญาทไี ม่ไดม้ กี ารคดิ ลด ทงั นี ยอดคงเหลอื ทคี รบกําหนดภายในระยะเวลา
12 เดอื นจะเทา่ กบั มลู ค่าตามบญั ชเี นืองจากการคดิ ลดไม่มนี ัยสาํ คญั 12 เดอื นจะเทา่ กบั มลู ค่าตามบญั ชเี นืองจากการคดิ ลดไม่มนี ัยสาํ คญั
วนั ครบกาํ หนดตามสญั ญาของ วนั ครบกาํ หนดตามสญั ญาของ
ภายใน1ปี ภายใน1ปี พนั บาท พนั บาท
1-5ปี 1-5ปี พนั บาท พนั บาท
- 195,865
5ปี 5 ปี พนั บาท พนั บาท
รวม รวม พนั บาท พนั บาท
หนีสินทางการเงิน หนีสินทางการเงิน
พนั บาท พนั บาท
รวมหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์ รวมหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์
2,263,679
2,097,535
งบการเงินรวม งบการเงินรวม
มากกว่า มากกว่า
มูลค่า มูลค่า ตามบญั ชี ตามบญั ชี
ณวนั ที31มนี าคมพ.ศ.2568 ณวนั ที31มนี าคมพ.ศ.2568
หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์ หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนั ธ์ เจา้ หนีการคา้ และเจา้ หนีหมนุ เวยี นอนื
1,488,904
-
-
1,488,904
1,488,904
เจา้ หนีการคา้ และเจา้ หนีหมนุ เวยี นอนื หนีสนิ ตามสญั ญาเช่า
1,488,904 52,614
- 525,986
1,488,904 774,465
1,488,904 608,321
หนีสนิ ตามสญั ญาเช่า หนีสนิ หมนุ เวยี นอนื
52,614 310
195,865 -
525,986 -
774,465 310
608,321 310
หนีสนิ หมนุ เวยี นอนื
310 1,541,828 1,541,828
- 195,865 195,865
- 525,986 525,986
310 2,263,679
310 2,097,535
อนุพนั ธ์ อนุพนั ธ์
สญั ญาแลกเปลยี นเงนิ ตราต่างประเทศล่วงหน้า สญั ญาแลกเปลยี นเงนิ ตราต่างประเทศล่วงหน้า
2,965 2,965 2,965 2,965
1,544,793 1,544,793
- - - -
195,865 195,865
- - - -
525,986 525,986
2,965 2,965 2,965 2,965
2,266,644 2,266,644
2,965 2,965 2,965 2,965
2,100,500 2,100,500
รวมหนีสินอนุพนั ธ์ รวมหนีสินอนุพนั ธ์
รวม รวม
200
บรษิ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํา กัด (มหาชน)