Page 63 - กรมศุลกากร ประจำปี 2562

หมายเหตุที่ 5 รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

(หน่วย : บาท)
2562 2561
หมายเหตุที่ 5.1 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
1101010101 เงินสดในมือ 34,400.00 -
1101010103 บัตรภาษี 30,235,553.18 54,781,017.87

1101010110 พักเงินสดรับ 2,520,896,822.94 3,568,176,528.61
1101010104 เงินทดรองราชการ 10,000,000.00 10,000,000.00
1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อน�าส่งคลัง 3,138,070,217.54 3,003,840,130.13
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1,279,150.26 1,343,684.09

1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 3,586,604.76 3,771,810.18
1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน 75,124,917.60 56,638,434.05
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ 547,807,800.28 570,547,295.65

1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว 192,497,272.37 182,574,839.73
1101020501 เงินฝากคลัง 8,479,360,874.88 6,510,878,859.12
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,998,893,613.81 13,962,552,599.43
เงินฝากคลัง คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 8,479,360,874.88 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 6,510,878,859.12 บาท

เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย ประกอบด้วย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (512) 465,783,595.51 425,420,778.40

เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (655) 191,961.56 191,961.56
เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ (771) 15,113,601.76 11,887,464.16
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (788) 1,218,300.00 6,020,800.00
เงินฝากเงินประกันอากร/หลักประกันสัญญา/เงินฝากต่าง ๆ (799) 2,300,984,970.16 2,002,252,908.45

เงินบ�ารุงกองทุนผู้สูงอายุ (803) 10,395,662.77 11,444,174.50
เงินฝากชดเชยการส่งสินค้าออก (907) 3,918,901,461.35 2,358,972,757.70
เงินฝากเพื่อจ่ายคืนค่าธรรมเนียมพิเศษไม่พึงช�าระ (911) 28,521,901.13 28,521,901.13

กองทุนพัฒนาบุคลากร (913) 3,258,544.80 1,735,472.35
เงินฝากค่าพาหนะส�าหรับพนักงานประจ�านอกเขตที่ท�าการศุลกากร (915) 3,145,886.00 4,634,500.00
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร (918) 796,070,418.81 737,477,394.45
เงินรับฝาก-เงินสินบนรางวัล (921) 723,712,852.49 705,516,387.08

เงินฝากค่าธรรมเนียมศุลกากร (922) 198,918,443.53 200,817,535.25
เงินฝากเงินบ�ารุงองค์การของ ส.ส.ท. (923) 7,676,699.59 8,461,808.64

เงินฝากค่าใช้จ่ายเงินบ�ารุงองค์การของ ส.ส.ท. (924) 5,466,575.42 7,523,015.45
รวมเงินฝากคลัง 8,479,360,874.88 6,510,878,859.12

THE CUSTOMS DEPARTMENT ANNUAL REPORT 2019 67