Page 63 - 2023-02-01_IHK_EBook

PLAN 2023
PLAN 2022
-791.000
0
0 0 0 0
-59.000
0
0 -59.000
-732.000
-250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 -482.000
-605.968,67
-15.968,67
-15.968,67 0 0 0
-299.000
-274.000 0 -25.000
-291.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-291.000
11.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
Grundstücke und Gebäude
→ einzelneMaßnahmen
→ UmbauPassage(BWC)
→ Verpflichtungsermächtigung → pauschalveranschlagt
Technische Anlagen
→ einzelneMaßnahmen
→ Verpflichtungsermächtigung → pauschalveranschlagt
Betriebs- und Geschäftsausstattung
→ einzelneMaßnahmen
→ Erneuerung Mobilar IHK (Tische, Schränke, Rollcontainer)
→ Repräsentative Möblierung
→ BWC Küchentechnik
→ IT Infrastruktur
→ IT-Client Strategie
→ BWC Möbel Bistro und Medieninsel → UmbauKonferenzzentrum
→ Verpflichtungsermächtigung
→ pauschalveranschlagt
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens
→ einzelne Maßnahmen
→ Projekt „Performance Optimierung“
→ Projekt „SQL Server Upgrade“
→ pauschal veranschlagt
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
→ Abgang von Beteiligungen
→ Abgang von sonstigen Finanzanlagen
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
→ Zugang von Beteiligungen
→ Zugang von sonstigen Finanzanlagen
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten und aus Investitionszuschüssen
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten → Investitionskredite
→ Kassenkredite
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
→ Investitionskredite → Kassenkredite
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
Beträge in Euro
DELTA PLAN 2023/ PLAN 2022
-185.031,33
15.968,67
15.968,67 0 0 0
240.000
274.000 0 -34.000
-441.000
-250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 -191.000
0 0
-134.600
0 0 0
-134.600
519.400
0 519.400
2.000.000
0 2.000.000
-5.204.968,67 2.191.768,67
0
0 0 0 0
-7.596,02
-7.596,02 0
-2.031.501,69 -7.596,02
-16.178.670,36 2.068.172,65 xxx xxx xxx xxx
xxx = Positionen entfallen im Plan
a)
b)
c)
12. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 21. 22.
+ -
+
-
=
+
-
=
+
0
-221.000
0 0 0
-221.000
-86.400
0 0 0
-86.400
4.998.800
0 4.998.800
4.479.400
0 4.479.400
-7.000.000
0 -7.000.000
-9.000.000
0 -9.000.000
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
-2.039.097,71
-2.039.097,71 0
-2.031.501,69
-2.031.501,69 0
a) b)
-3.013.200
-2.039.097,71
-14.110.497,71 xxx xxx
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
Finanzmittelbestand am Ende der Periode
Berlin, 14. Dezember 2022 Der Präsident
IHK Berlin Sebastian Stietzel
Der Hauptgeschäftsführer Jan Eder
Berliner Wirtschaft 01-02 | 2023