Page 40 - Annual Report - Arabic A4_Neat

‫بيان المركز المالي الموحد كما في | ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫إيضاح‬ ‫الموجودات‬
‫ألف درهم‬ ‫ألف درهم‬ ‫الموجودات غير المتداولة‬
‫‪4‬‬ ‫الممتلكات والآلات والمعدات‬
‫‪1.444.334‬‬ ‫‪1.549.447‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الشهرة والموجودات غير الملموسة الأخرى‬
‫‪36.276‬‬ ‫‪36.276‬‬ ‫‪7‬‬ ‫استثمار في شركة ائتلاف‬
‫‪21.451‬‬ ‫‪24.438‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر‬
‫‪31.669‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫موجودات الضريبة المؤجلة‬
‫‪2.623‬‬ ‫‪3.715‬‬
‫‪7.395‬‬ ‫‪32.944‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المحتجزات المدينة‬
‫‪12‬‬
‫‪1.543.748‬‬ ‫‪1.646.820‬‬ ‫إجمالي الموجودات غير المتداولة‬
‫‪9‬‬ ‫الموجودات المتداولة‬
‫‪393.640‬‬ ‫‪391.674‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المخزون‬
‫‪3.546.516‬‬ ‫‪4.904.239‬‬
‫‪5‬‬ ‫الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى‬
‫‪27.097‬‬ ‫‪27.782‬‬ ‫الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر‬
‫‪254.226‬‬ ‫‪259.786‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪4.221.479‬‬ ‫‪5.583.481‬‬ ‫‪16‬‬ ‫النقد والأرصدة البنكية‬
‫‪17‬‬
‫‪1.478‬‬ ‫‪1.062‬‬ ‫الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع‬
‫‪4.222.957‬‬ ‫‪5.584.543‬‬ ‫‪18‬‬ ‫إجمالي الموجودات المتداولة‬
‫‪5.766.705‬‬ ‫‪7.231.363‬‬ ‫‪14‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬
‫‪3‬‬
‫‪250.000‬‬ ‫‪250.000‬‬ ‫حقوق المساهمين والمطلوبات‬
‫‪341.500‬‬ ‫‪341.500‬‬ ‫‪19‬‬ ‫رأس المال والاحتياطيات‬
‫‪672.725‬‬ ‫‪743.589‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رأس المال‬
‫علاوة الأسهم‬
‫‪-‬‬ ‫‪62.500‬‬ ‫الاحتياطيات‬
‫‪2.278.676‬‬ ‫‪2.431.481‬‬ ‫توزيعات أرباح مقترحة‬
‫‪3.542.901‬‬ ‫‪3.829.070‬‬ ‫الأرباح المحتجزة‬

‫‪118.419‬‬ ‫‪131.807‬‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين‬
‫‪148.565‬‬ ‫‪266.890‬‬
‫المطلوبات غير المتداولة‬
‫‪8.724‬‬ ‫‪8.251‬‬ ‫مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين‬
‫‪275.708‬‬ ‫‪406.948‬‬
‫قرض لأجل‬
‫‪1.751.807‬‬ ‫‪2.183.328‬‬ ‫مطلوبات عقود الإيجار طويلة الأجل‬
‫‪196.289‬‬ ‫‪812.017‬‬
‫إجمالي المطلوبات غير المتداولة‬
‫‪1.948.096‬‬ ‫‪2.995.345‬‬
‫‪2.223.804‬‬ ‫‪3.402.293‬‬ ‫المطلوبات المتداولة‬
‫‪5.766.705‬‬ ‫‪7.231.363‬‬ ‫الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى‬

‫قروض قصيرة الأجل‬
‫إجمالي المطلوبات المتداولة‬

‫إجمالي المطلوبات‬

‫إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات‬

‫سريمونت براساد باروا‬ ‫ياسر نصر زغلول‬ ‫محمد ثاني مرشد الرميثي‬

‫الرئيس المالي‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫رئيس مجلس الإدارة‬

‫تشكل الإيضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬جزء ًا من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬

‫التقرير المتكامل ‪2020‬‬ ‫‪40‬‬