Page 43 - Annual Report - Arabic A4_Neat
P. 43
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في | 31ديسمبر 2020
٢٠١٩ 2020 إيضاح
ألف درهم ألف درهم
الأنشطة التشغيلية
191,173 364,971 الربح قبل الضريبة
164,969 200,849 تعديلات للبنود التالية:
()5,659 ()212 استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات 4
إطفاء الموجودات غير الملموسة 24
- ()1,254 ربح من استبعاد الممتلكات والآلات والمعدات 5
()1,097 ()685 انخفاض قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع
5,095 8,052 (ربح) خسارة القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال
()1,245 ()2,987 الأرباح والخسائر 9
()2,674 ()1,412 مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 11
()90,258 17,361 حصة من ربح شركة ائتلاف 7
42,823 31,683 إيرادات توزيعات الأرباح 24
()51 747 (عكس) /مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
22,430 17,050
634,163 مخصصات أخرى
325,506 ()7,666
()18,914 ()3,662 تكاليف التمويل ،صافي
()4,842 622,835 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 18
()6,086
301,750 ()1,400,633 ضريبة مدفوعة
392,311 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 18
()160,095
()320,193 ()391,573 التغيرات في رأس المال العامل:
التغير في المخزون
841,723 ()302,479
26,139 التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
663,185 - التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
850
()498,440 12,871 صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
- 1,412 الأنشطة الاستثمارية
()3,337 ()261,207 شراء ممتلكات وآلات معدات 4
27,098 222,978 استثمارات في شركة ائتلاف 8
22,367 ()91,665 متحصلات من استبعاد الممتلكات والآلات والمعدات 7
()64,065
2,674 ()14,091 الفائدة المستلمة
53,157 توزيعات أرباح مستلمة
()449,638 24
()599,623 صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
248,565
()8,334 149,603 الأنشطة التمويلية
()66,176 2,443 متحصلات من قرض لأجل 14
()21,869
152,186 ()447,577 سداد قرض
توزيعات أرباح مدفوعة 19.3
365,733
فوائد مدفوعة
()221,727 صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
5,597
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
149,603
النقد وما يعادله في 1يناير
تعديل صرف العملات الأجنبية
النقد وما يعادله في 31ديسمبر 13
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1إلى 31جزء ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
التقرير المتكامل 43 2020
