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TOTAL ISR $ 549,766.99
XI.PESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO
SALDO INCIAL $ 20,000.00
TOTAAL DE ENTRADAS $ 11,040,000.00
CUENTAS COBRADAS 2017 $ 150,000.00
CUENTAS COBRADAS 2018 $ 10,800,090.00
DISPONIBLE $ 11,060,000.00
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS 2017 $ 120,000.00
PAGO COMPRA DE MATER $ 6,165,752.40
MANO DE OBRA PAG $ 2,632,000.00
CTO DE FABRIC PAGADOS $ 510,800.00
GTOS DE OP $ 245,000.00
PAGO DE IMPUESTOS $ 50,000.00
COMPRA DE MAQUINARIA
SALIDAS TOTALES $ 9,723,552.40
SALIDA FINAL DEL EFECTIVO $ 1,336,447.60
XII.BALANCE
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO $ 1,336,447.60 CUENTAS POR PAGAR $ 685,083.60
CUENTAS POR COBRAR $ 1,210,000.00 IMPUESTOS $ 549,766.98
EXISTENCIAS PTU $ 188,844.35
MATERIAS PRIMAS $ 16,836.00 TOTAL PASIVO $ 1,423,694.93
PRODUCTOS TERMINADOS $ 100,243.47 CAPITAL
TOTAL AC $ 2,663,527.07 CAPITAL SOCIAL $ 800,000.00
UTILIDADES RETENIDAS $ 320,000.00
ACTIVO FIJO UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,149,832.13
TOTAL DEL CAPITAL
TERRENO $ 680,000.00 $ 2,269,832.13
EDIFICIO Y EQUIPO INDUSTRIAL400,000.00$
DEPRECIACION ACUMULADA 50,000.00$
