Page 58 - myriam rios

XI FLUJO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL 50000 $ 50,000.00
TOTAL DE ENTRADAS:
cuentas cobradas 2017 50000
cuentas cobradas 2018 4950000
DISPONIBLE $ 5,050,000.00
SALIDAS
cuentas pagadas 2017 $ 50,000.00
pago compra de materiales $ 1,092,318.00
mano de obra pagada $ 580,000.00
ctos de fabricación pagados $ 105,000.00
gatos de operación $ 515,000.00
compra de maquinaria $ 50,000.00
impuesto 2017 $ 50,000.00
SALIDAS TOTALES $ 2,442,318.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 2,607,682.00
XII ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA 2018
ACTIVOS PASIVOS
CIRCULANTES CORTO PLAZO
efectivo $ 2,607,682.00 cuentas por pagar $728,212
ctas por cobrar $ 550,000.00 ISR POR PAGAR $1,072,303.48
inv. De Mat. Prima $38,680 doc por pagar $100,000.00
Inv. Prod. Terminado $ 1,247,215.52 PTU POR CUMPLIR $342,531.55
TOTAL DE CIRCULANTE $ 4,443,577.52 obligciones por pagar $150,000.00
TOTAL DE PASIVO $2,393,047.03
FIJO
terrenos $ 550,000.00
EDIFICIO Y EQUIPO IND $ 1,050,000.00 CAPITAL
depreciacion acumulada $ 160,000.00 capital social $ 1,393,793.00
TOTAL FIJO $ 1,440,000.00 utilidades retenidas $ 86,257.00
utilidad del ejercicio $2,010,480.48
TOTAL DE ACTIVO $ 5,883,577.52 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE $3,490,530.48
PASIVO - CAPITAL = ACTIVO 5883.577.52