Page 49 - Annual Report 2557

รายงานประจ�าป 2557
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หมายเหตุที่ 13 เงินรับฝากระยะสั้น

(หน�วย : บาท)
เงินรับฝากอ� น 4,335,892,347.93
เงินประกันผลงาน 1,120,032.50

เงินประกันอ� น 340,069.83
รวม เงินรับฝากระยะสั้น 4,337,352,450.26

หมายเหตุที่ 14 เงินกูยืมระยะสั้น

(หน�วย : บาท)
เงินกูเพ� อบริหารภาพคลอง
- ตั๋วเงินคงคลัง 90,500,000,000.00

เงินกูเพ� อวัตถุประสงคอ� น
- ตั๋วสัญญาใชเงิน-ระยะสั้น (R-Bill) 25,800,000,000.00
รวม เงินกูระยะสั้น 116,300,000,000.00

ตั๋วเงินคลัง จํานวน 90,500,000,000.00 บาท เปนตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไมเกิน 12 เดือน ออกตามขอบเขตของ
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลและบริหารสภาพคลอง เปนเครื่องมือในการบริหารเงินสดของรัฐบาล เงินที่ไดจากการออกตั๋วเงินคลัง
ไดนําสงคลังเพื่อสมทบเงินคงคลัง ในการออกตั๋วเงินคลังจะเกิดคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมในการจําหนายและการเปน

นายทะเบียน รอยละ 0.01 ของวงเงินจําหนาย
ตั๋วสัญญาใชเงิน – ระยะสั้น (R-Bill) จํานวน 25,800,000,000.00 บาท เปนตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไมเกิน
12 เดือน มีคุณสมบัติเชนเดียวกับตั๋วเงินคลัง ออกตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 โดยใหกระทรวงการคลัง

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกู FIDF3 ตามมาตรา 7

หมายเหตุที่ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน�วย : บาท)

ดอกเบี้ยจายรับลวงหนา 7,111,455,850.74
รวม หนี้สินหมุนเวียนอ� น 7,111,455,850.74

ดอกเบี้ยจายรับลวงหนา จํานวน 7,111,455,850.74 บาท เกิดจาก ณ วันประมูลขายพันธบัตรรัฐบาลเปนคาดอกเบี้ย
ที่คิดตั้งแตวันที่มีการจายดอกเบี้ยครั้งลาสุดจนถึงวันที่ซื้อพันธบัตรกรณีออกจําหนายพันธบัตรระหวางงวดการจายดอกเบี้ย

48